Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 054 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 065 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 274 График
гражданам (физическим лицам) 11115 237 557 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 561 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 660 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 463 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 339 634 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 18 066 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 104 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 82 719 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 82 719 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 106 График
прочих нерезидентов 11508 3 812 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 918 График
Итого по разделу 1 11000 451 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 509 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 511 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 772 507 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 772 507 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 106 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 106 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 98 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 157 График
Итого по символам 12401-12407 12400 255 График
Итого по разделу 2 12000 1 284 240 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 9 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 График
Итого по разделу 4 14000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 570 580 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 393 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 570 973 График
Итого по разделу 5 15000 2 570 973 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 38 006 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 006 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 718 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 206 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 343 600 График
Прочие операционные доходы 16306 38 436 График
Итого по символам 16301-16306 16300 383 960 График
Итого по разделу 6 16000 421 966 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 790 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 203 График
Итого по символам 17201-17203 17200 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
денежной наличности 17304 1 243 График
Другие доходы 17306 117 432 График
Итого по символам 17301-17306 17300 118 717 График
Итого по разделу 7 17000 133 727 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 735 615 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 992 948 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 133 727 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 862 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 337 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 337 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 89 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 590 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 398 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 248 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 277 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 685 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 113 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 812 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 476 График
Банков-нерезидентов 21316 18 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 259 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 260 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 638 График
Нерезидентов 21502 166 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 804 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 414 298 График
Нерезидентов 21602 6 979 График
Итого по символам 21601-21602 21600 421 277 График
Итого по разделу 1 21000 453 782 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 574 928 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 574 928 График
Итого по разделу 2 22000 574 928 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 020 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 041 График
Итого по разделу 3 23000 1 041 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 719 227 График
от банков-нерезидентов 24103 417 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 719 644 График
Итого по разделу 4 24000 2 719 644 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 408 График
форварды 25202 2 917 График
опционы 25203 46 618 График
По другим операциям 25206 90 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 033 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 418 194 График
опционы 25303 1 506 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 419 700 График
Итого по разделу 5 25000 470 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 204 230 График
Евро 26102 45 954 График
Швейцарских франков 26104 67 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 250 251 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 971 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 971 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 846 График
по Евро 26302 10 749 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 128 522 График
по Швейцарским франкам 26304 136 График
по Японским иенам 26305 6 739 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 248 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 148 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 1 699 График
Платины 26403 14 810 График
Палладия 26404 5 418 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 064 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 2 График
Страхование 26410 11 607 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 158 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 999 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 852 График
Итого по разделу 6 26000 512 314 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 95 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 846 График
индивидуальных предпринимателей 27203 160 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 101 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 171 График
Другие расходы 27308 119 662 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 120 833 График
Итого по разделу 7 27000 124 954 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 234 График
Итого по разделу 8 28000 4 234 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 894 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 028 710 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 703 732 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 124 954 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 857 396 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 861 630 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 660 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 660 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.