Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 158 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 156 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 760 361 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 694 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 101 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 961 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
в банках-нерезидентах 11303 1 167 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 224 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 628 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 628 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 053 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 053 График
Итого по разделу 1 11000 967 630 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 301 187 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 301 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 763 422 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 763 422 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 198 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 405 График
Итого по символам 12401-12407 12400 603 График
Итого по разделу 2 12000 3 065 782 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 350 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 350 График
Итого по разделу 3 13000 350 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 19 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 428 887 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 430 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 4 430 177 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 91 089 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 089 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 722 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 260 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 794 710 График
Прочие операционные доходы 16306 83 574 График
Итого по символам 16301-16306 16300 880 266 График
Итого по разделу 6 16000 971 355 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 382 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 4 758 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 277 553 График
Итого по символам 17301-17306 17300 282 344 График
Итого по разделу 7 17000 313 840 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 033 412 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 401 901 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 313 840 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 749 153 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 496 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 496 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 92 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 194 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 942 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 326 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 361 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 172 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 404 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 8 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 734 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 841 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 727 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 416 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 281 График
Банков-нерезидентов 21316 76 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 083 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 525 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 525 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 803 График
Нерезидентов 21502 178 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 981 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 413 465 График
Нерезидентов 21602 11 166 График
Итого по символам 21601-21602 21600 424 631 График
Итого по разделу 1 21000 469 224 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 620 899 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 620 899 График
Итого по разделу 2 22000 1 620 899 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 592 287 График
от банков-нерезидентов 24103 1 083 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 593 370 График
Итого по разделу 4 24000 4 593 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 629 График
форварды 25202 6 653 График
опционы 25203 93 554 График
По другим операциям 25206 480 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 316 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 346 766 График
опционы 25303 703 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 347 469 График
Итого по разделу 5 25000 1 451 785 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 506 451 График
Евро 26102 118 407 График
Швейцарских франков 26104 370 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 625 228 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 815 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 205 График
по Евро 26302 22 026 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 347 510 График
по Швейцарским франкам 26304 139 График
по Японским иенам 26305 25 290 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 436 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 398 606 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 229 График
Серебра 26402 3 306 График
Платины 26403 33 146 График
Палладия 26404 19 524 График
Других драгоценных металлов 26405 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 555 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 298 График
Аудит 26408 261 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 16 448 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 167 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 113 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 248 699 График
Итого по разделу 6 26000 1 311 348 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 62 График
индивидуальных предпринимателей 27103 308 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 370 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 791 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 309 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 101 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 128 График
Другие расходы 27308 264 046 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 269 174 График
Итого по разделу 7 27000 291 645 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 722 График
Итого по разделу 8 28000 8 722 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 882 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 090 123 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 356 503 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 291 645 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 738 271 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 746 993 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 160 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.