Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 78 958 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 858 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 980 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 429 305 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 630 График
кредитным организациям 11118 4 251 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 288 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 981 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 943 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 943 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 211 График
в банках-нерезидентах 11303 663 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 874 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 808 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 808 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 724 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 724 График
Итого по разделу 1 11000 1 992 837 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 891 351 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 891 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 140 215 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 140 215 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 265 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 265 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 700 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 683 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 383 График
Итого по разделу 2 12000 4 033 841 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 946 График
от иностранных государств 14104 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 968 График
Итого по разделу 4 14000 4 968 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 014 264 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 148 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 016 412 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 297 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 297 График
Итого по разделу 5 15000 3 016 709 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 113 График
По другим операциям 16203 288 763 График
Итого по символам 16201-16203 16200 288 876 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 313 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 590 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 114 046 График
Прочие операционные доходы 16306 229 976 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 346 925 График
Итого по разделу 6 16000 1 635 801 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 928 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 296 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 901 График
денежной наличности 17304 2 749 График
Другие доходы 17306 453 365 График
Итого по символам 17301-17306 17300 457 015 График
Итого по разделу 7 17000 481 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 026 678 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 657 478 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 481 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 165 456 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 366 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 61 410 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 71 776 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 29 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 69 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 822 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 107 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 818 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 944 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 183 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 422 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 394 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 88 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 273 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 193 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 183 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 352 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 901 График
Банков-нерезидентов 21316 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 846 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 117 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 135 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 168 График
Нерезидентов 21502 290 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 458 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 495 126 График
Нерезидентов 21602 14 990 График
Итого по символам 21601-21602 21600 510 116 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 820 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 820 График
Итого по разделу 1 21000 675 545 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 635 397 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 635 397 График
Итого по разделу 2 22000 1 635 397 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 696 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 114 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 810 График
Итого по разделу 3 23000 1 810 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 575 489 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 872 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 577 361 График
Итого по разделу 4 24000 3 577 361 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 930 График
форварды 25202 13 008 График
опционы 25203 204 976 График
По другим операциям 25206 1 853 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 223 767 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 607 289 График
опционы 25303 3 177 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 610 466 График
Итого по разделу 5 25000 1 834 233 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 212 721 График
Евро 26102 249 927 График
Швейцарских франков 26104 779 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 463 427 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 76 202 График
Итого по символам 26201-26203 26200 76 202 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 831 График
по Евро 26302 42 993 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 629 609 График
по Японским иенам 26305 114 365 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 803 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 813 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 352 График
Серебра 26402 25 209 График
Платины 26403 68 187 График
Палладия 26404 70 137 График
Других драгоценных металлов 26405 650 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 106 382 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 220 График
Аудит 26408 6 064 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 28 883 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 141 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 246 128 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 566 366 График
Итого по разделу 6 26000 2 919 596 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 77 График
индивидуальных предпринимателей 27103 706 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 783 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 612 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 612 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 493 График
Другие расходы 27308 447 404 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 447 897 График
Итого по разделу 7 27000 449 292 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 310 942 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 333 000 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 449 292 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 093 234 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 120 183 График
а) прибыль 31005 275 506 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 14 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 323 467 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 72 222 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.