Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 38 502 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 971 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 622 434 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 531 График
кредитным организациям 11118 3 920 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 136 610 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 882 857 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 95 График
в банках-нерезидентах 11303 324 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 419 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 298 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 298 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 522 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 522 График
Итого по разделу 1 11000 889 096 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 592 993 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 593 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 715 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 715 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 302 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 236 График
Итого по символам 12401-12407 12400 538 График
Итого по разделу 2 12000 1 309 077 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 График
Итого по разделу 4 14000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 999 112 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 803 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 999 915 График
Итого по разделу 5 15000 999 915 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 146 735 График
Итого по символам 16201-16203 16200 146 735 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 289 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 500 073 График
Прочие операционные доходы 16306 111 457 График
Итого по символам 16301-16306 16300 612 819 График
Итого по разделу 6 16000 759 554 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 425 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 233 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 146 График
денежной наличности 17304 367 График
Другие доходы 17306 199 449 График
Итого по символам 17301-17306 17300 199 962 График
Итого по разделу 7 17000 206 676 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 198 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 759 483 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 206 676 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 164 332 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 609 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 934 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 392 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 608 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 382 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 441 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 63 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 281 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 181 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 131 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 123 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 179 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 702 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 599 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 888 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 867 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 401 График
Банков-нерезидентов 21316 122 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 012 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 532 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 546 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 820 График
Нерезидентов 21502 61 График
Итого по символам 21501-21502 21500 881 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 187 934 График
Нерезидентов 21602 6 781 График
Итого по символам 21601-21602 21600 194 715 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 811 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 811 График
Итого по разделу 1 21000 279 689 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 680 819 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 680 819 График
Итого по разделу 2 22000 680 819 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 848 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 114 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 962 График
Итого по разделу 3 23000 962 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 006 965 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 741 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 007 706 График
Итого по разделу 4 24000 1 007 706 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 923 График
форварды 25202 5 266 График
опционы 25203 84 719 График
По другим операциям 25206 827 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 735 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 642 525 График
опционы 25303 1 457 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 643 982 График
Итого по разделу 5 25000 736 717 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 532 255 График
Евро 26102 120 290 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 652 561 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 315 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 315 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 267 График
по Евро 26302 13 706 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 275 779 График
по Японским иенам 26305 48 743 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 164 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 345 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 607 График
Серебра 26402 11 650 График
Платины 26403 29 008 График
Палладия 26404 23 570 График
Других драгоценных металлов 26405 320 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 078 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 6 064 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 11 454 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 261 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 98 187 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 224 221 График
Итого по разделу 6 26000 1 260 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 433 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 443 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 263 График
Другие расходы 27308 189 450 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 189 713 График
Итого по разделу 7 27000 190 156 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 960 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 006 141 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 190 156 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 156 805 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 84 851 График
а) прибыль 31005 17 850 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 11 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 95 174 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 527 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.