Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 111 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 457 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 316 График
гражданам (физическим лицам) 11115 295 023 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 266 График
кредитным организациям 11118 169 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 215 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 416 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
в банках-нерезидентах 11303 229 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 275 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 624 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 624 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 009 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 009 График
Итого по разделу 1 11000 419 465 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 242 275 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 249 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 459 308 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 459 308 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 132 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 186 График
Итого по разделу 2 12000 709 159 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 493 865 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 493 865 График
Итого по разделу 5 15000 493 865 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 64 437 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 590 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 172 212 График
Прочие операционные доходы 16306 54 472 График
Итого по символам 16301-16306 16300 227 274 График
Итого по разделу 6 16000 291 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 395 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 207 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 602 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 77 574 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 670 График
Итого по разделу 7 17000 80 272 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 128 624 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 785 581 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 80 272 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 994 477 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 435 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 247 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 682 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 184 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 256 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 214 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 753 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 573 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 27 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 46 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 145 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 713 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 900 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 351 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 174 График
Банков-нерезидентов 21316 68 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 424 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 266 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 279 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 820 График
Нерезидентов 21502 61 График
Итого по символам 21501-21502 21500 881 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 434 График
Нерезидентов 21602 3 238 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 672 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 098 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 098 График
Итого по разделу 1 21000 115 609 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 468 790 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 468 790 График
Итого по разделу 2 22000 468 790 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 850 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 112 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 962 График
Итого по разделу 3 23000 962 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 475 282 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 475 282 График
Итого по разделу 4 24000 475 282 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 215 График
форварды 25202 1 552 График
опционы 25203 36 417 График
По другим операциям 25206 491 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 675 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 239 954 График
опционы 25303 715 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 240 669 График
Итого по разделу 5 25000 280 344 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 245 760 График
Евро 26102 58 007 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 303 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 873 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 873 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 334 График
по Евро 26302 5 391 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 123 659 График
по Японским иенам 26305 23 522 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 154 956 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 286 График
Серебра 26402 5 005 График
Платины 26403 11 739 График
Палладия 26404 8 236 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 173 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 5 График
Страхование 26410 5 022 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 486 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 990 График
Итого по разделу 6 26000 563 602 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 191 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
Другие расходы 27308 73 162 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 177 График
Итого по разделу 7 27000 73 368 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 584 399 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 320 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 368 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 977 957 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.