Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 60 502 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 395 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 016 512 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 067 График
кредитным организациям 11118 4 251 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 214 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 424 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 173 График
в банках-нерезидентах 11303 389 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 562 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 025 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 025 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 188 График
Итого по разделу 1 11000 1 432 467 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 161 516 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 161 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 340 277 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 340 277 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 472 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 509 График
Итого по символам 12401-12407 12400 981 График
Итого по разделу 2 12000 2 503 421 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 946 График
от иностранных государств 14104 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 960 График
Итого по разделу 4 14000 4 960 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 790 246 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 334 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 791 580 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 297 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 297 График
Итого по разделу 5 15000 1 791 877 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 214 218 График
Итого по символам 16201-16203 16200 214 218 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 822 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 150 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 844 591 График
Прочие операционные доходы 16306 173 891 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 020 454 График
Итого по разделу 6 16000 1 234 672 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 033 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 267 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 741 График
денежной наличности 17304 493 График
Другие доходы 17306 312 379 График
Итого по символам 17301-17306 17300 313 613 График
Итого по разделу 7 17000 328 970 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 935 888 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 031 509 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 328 970 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 296 367 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 365 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 42 547 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 912 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 66 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 635 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 410 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 639 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 761 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 149 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 327 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 009 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 205 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 273 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 471 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 077 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 290 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 445 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 636 График
Банков-нерезидентов 21316 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 567 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 823 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 839 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 114 График
Нерезидентов 21502 289 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 403 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 339 676 График
Нерезидентов 21602 10 986 График
Итого по символам 21601-21602 21600 350 662 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 448 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 448 График
Итого по разделу 1 21000 482 840 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 142 690 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 142 690 График
Итого по разделу 2 22000 1 142 690 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 696 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 114 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 810 График
Итого по разделу 3 23000 1 810 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 965 440 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 241 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 966 681 График
Итого по разделу 4 24000 1 966 681 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 985 График
форварды 25202 8 996 График
опционы 25203 145 888 График
По другим операциям 25206 1 398 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 159 267 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 116 756 График
опционы 25303 2 212 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 118 968 График
Итого по разделу 5 25000 1 278 235 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 896 589 График
Евро 26102 196 156 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 092 815 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 965 График
Итого по символам 26201-26203 26200 56 965 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 306 График
по Евро 26302 26 445 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 440 604 График
по Японским иенам 26305 80 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 529 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 566 493 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 888 График
Серебра 26402 18 915 График
Платины 26403 47 854 График
Палладия 26404 44 633 График
Других драгоценных металлов 26405 433 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 138 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 6 064 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 19 102 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 474 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 167 242 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 382 768 График
Итого по разделу 6 26000 2 099 041 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 479 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 489 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 351 График
Другие расходы 27308 300 015 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 300 366 График
Итого по разделу 7 27000 300 903 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 625 530 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 345 767 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 300 903 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 272 200 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 99 398 График
а) прибыль 31005 143 186 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 14 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 218 417 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 24 167 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.