Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
55 945 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
69 409 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
420 456 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
8 876 165 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
12 404 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 930 839 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
386 283 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 515 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 041 662 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
155 630 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
541 981 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
21 492 289 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11208 |
168 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
226 748 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
7 574 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
778 202 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
329 976 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
109 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 342 777 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
33 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
5 719 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
5 752 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
49 727 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
267 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
49 994 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
662 879 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
36 040 |
|
кредитных организаций |
11504 |
867 451 |
|
прочих резидентов |
11505 |
386 975 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
622 954 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
2 576 299 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
218 025 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
218 025 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
25 685 136 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
189 396 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
3 285 521 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
3 474 917 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
66 859 552 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
66 859 552 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
459 108 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
459 108 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
6 307 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
1 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
583 088 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
10 732 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
22 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
600 150 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
71 393 727 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
1 718 183 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
1 433 022 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
16 771 966 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
10 510 776 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
4 636 746 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
12 809 876 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
47 880 569 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
20 705 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
20 705 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
47 901 274 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
1 |
|
от кредитных организаций |
14102 |
217 |
|
от банков-нерезидентов |
14103 |
1 452 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
1 670 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
1 670 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
18 950 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
326 699 579 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
7 403 441 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
334 121 970 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
190 305 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
15203 |
6 069 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
196 374 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
334 318 344 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
22 017 810 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
22 017 810 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
348 791 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
3 673 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 027 148 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 379 612 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
75 168 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
40 922 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
38 815 748 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
487 356 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
39 419 194 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
62 816 616 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
343 208 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
8 505 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
351 713 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
237 946 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 610 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
18 153 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
258 709 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 611 |
|
денежной наличности |
17304 |
1 990 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
2 293 |
|
Другие доходы |
17306 |
366 918 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
363 010 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
372 812 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
983 234 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
97 078 863 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
445 037 904 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
983 234 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
543 100 001 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
73 255 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
397 809 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
187 392 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
658 456 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
6 203 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
606 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
192 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
1 491 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
363 773 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
177 831 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
3 125 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
10 681 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
393 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
1 676 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
172 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
566 143 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
127 002 |
|
в банках-нерезидентах |
21303 |
67 832 |
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21304 |
8 080 |
|
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21305 |
53 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
453 348 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
647 778 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
41 226 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
3 428 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
748 716 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 102 490 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
64 197 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
20 502 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
98 944 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
3 383 596 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21409 |
22 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
4 878 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
121 004 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21413 |
6 032 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
248 742 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
119 068 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
4 655 |
|
Банка России |
21417 |
2 090 382 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
2 594 783 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
50 107 |
|
Нерезидентов |
21502 |
473 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
50 580 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
7 608 946 |
|
Нерезидентов |
21602 |
51 551 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
7 660 497 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
398 729 |
|
По векселям |
21804 |
152 760 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
551 489 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
15 465 544 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
65 217 402 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
65 217 402 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
80 924 |
|
Банка России |
22203 |
438 429 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
519 353 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
65 736 755 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
2 175 104 |
|
прочих резидентов |
23102 |
1 433 165 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
16 942 901 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
10 681 025 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
4 623 804 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
13 052 971 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
48 908 970 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
46 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
46 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
48 909 016 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
321 125 906 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
9 063 858 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
330 189 764 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
32 134 |
|
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
24203 |
3 965 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
36 099 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
330 225 863 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
23 459 411 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
23 459 411 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
109 214 |
|
форварды |
25202 |
289 505 |
|
опционы |
25203 |
921 177 |
|
свопы |
25204 |
1 333 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
306 813 |
|
По другим операциям |
25206 |
99 335 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 727 377 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
41 702 921 |
|
опционы |
25303 |
102 811 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
41 805 732 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
66 992 520 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
5 105 060 |
|
Евро |
26102 |
1 118 668 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
84 733 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
6 308 461 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
553 335 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
3 123 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
21 477 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
577 935 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
70 310 |
|
по Евро |
26302 |
322 601 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
512 170 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
225 610 |
|
по Японским иенам |
26305 |
188 033 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
6 862 547 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
8 181 271 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
3 493 |
|
Серебра |
26402 |
17 776 |
|
Платины |
26403 |
130 026 |
|
Палладия |
26404 |
55 539 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 046 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
185 456 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 052 |
|
Аудит |
26408 |
25 612 |
|
Страхование |
26410 |
501 629 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
581 788 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
310 085 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 813 502 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
16 881 169 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
1 285 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
349 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
4 871 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
6 505 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
29 700 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 787 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
133 439 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
164 926 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
23 488 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
742 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
2 223 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
17 087 |
|
Другие расходы |
27308 |
308 163 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
166 034 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
351 703 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
523 134 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
79 964 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
2 378 200 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
2 298 236 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
2 298 236 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
81 202 299 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
463 008 568 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
523 134 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
544 734 001 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
547 032 237 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
1 634 000 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
664 236 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
664 236 |
|