Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 395 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 146 График
негосударственным финансовым организациям 11111 198 959 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 145 710 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 195 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 563 249 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 186 130 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 842 График
кредитным организациям 11118 321 293 График
банкам-нерезидентам 11119 62 101 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 257 184 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 796 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 89 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 55 577 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 711 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 346 953 График
в кредитных организациях 11215 116 255 График
в банках-нерезидентах 11216 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 520 620 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 2 477 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 500 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 392 График
в банках-нерезидентах 11403 33 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 425 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 317 962 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 357 График
кредитных организаций 11504 401 478 График
прочих резидентов 11505 175 907 График
прочих нерезидентов 11508 226 767 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 138 471 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 98 960 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 98 960 График
Итого по разделу 1 11000 11 559 180 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 103 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 482 184 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 585 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 699 870 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 699 870 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 176 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 176 443 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 795 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 154 621 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 313 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 161 742 График
Итого по разделу 2 12000 17 623 288 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 128 886 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 833 482 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 317 891 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 528 694 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 99 452 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 908 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 925 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 925 График
Итого по разделу 3 13000 17 918 330 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 339 583 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 197 677 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 578 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 29 792 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 345 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 137 График
Итого по разделу 5 15000 53 608 732 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 287 723 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 287 723 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 151 028 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 834 График
По другим операциям 16203 338 321 График
Итого по символам 16201-16203 16200 491 183 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 681 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 028 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 446 795 График
Прочие операционные доходы 16306 376 321 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 873 825 График
Итого по разделу 6 16000 22 652 731 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 292 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 855 График
Итого по символам 17101-17103 17100 148 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 98 937 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 409 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 263 График
Итого по символам 17201-17203 17200 102 609 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 575 График
денежной наличности 17304 312 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 614 График
Другие доходы 17306 289 498 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 286 854 График
Итого по символам 17301-17306 17300 291 999 График
Итого по разделу 7 17000 542 755 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 182 468 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 179 793 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 542 755 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 905 016 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 954 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 184 596 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 84 678 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 291 228 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 706 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 187 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 71 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 174 389 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 76 246 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 781 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 901 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 226 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 559 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 261 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 126 360 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 900 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 53 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 251 733 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 206 672 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 826 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 917 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 455 371 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 410 081 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 858 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 783 График
Банков-нерезидентов 21316 45 749 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 547 303 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 768 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 54 719 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 989 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 119 990 График
Кредитных организаций 21415 29 997 График
Банков-нерезидентов 21416 4 655 График
Банка России 21417 789 746 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 004 864 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 556 График
Нерезидентов 21502 241 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 797 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 710 642 График
Нерезидентов 21602 30 682 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 741 324 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 178 531 График
По векселям 21804 70 122 График
Итого по символам 21801-21804 21800 248 653 График
Итого по разделу 1 21000 7 120 402 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 185 164 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 185 164 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 33 190 График
Банка России 22203 156 551 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 189 741 График
Итого по разделу 2 22000 16 374 905 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 412 547 График
прочих резидентов 23102 833 305 График
прочих нерезидентов 23104 10 375 835 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 533 995 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 117 712 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 273 394 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 18 273 397 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 50 341 619 График
от банков-нерезидентов 24103 3 241 628 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 583 247 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 991 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 1 176 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 167 График
Итого по разделу 4 24000 53 604 414 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 203 835 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 203 835 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 45 548 График
форварды 25202 184 961 График
опционы 25203 365 697 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 406 График
По другим операциям 25206 44 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 680 689 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 271 871 График
опционы 25303 42 850 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 314 721 График
Итого по разделу 5 25000 21 199 245 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 474 046 График
Евро 26102 612 751 График
Швейцарских франков 26104 39 177 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 125 974 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 275 196 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 573 График
Швейцарских франков 26204 11 211 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 287 980 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 396 График
по Евро 26302 140 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 257 035 График
по Швейцарским франкам 26304 121 163 График
по Японским иенам 26305 98 400 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 383 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 016 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 213 График
Серебра 26402 5 329 График
Платины 26403 59 988 График
Палладия 26404 17 110 График
Других драгоценных металлов 26405 359 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 77 775 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 329 График
Аудит 26408 21 446 График
Страхование 26410 252 661 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 257 311 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 133 524 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 827 045 График
Итого по разделу 6 26000 7 257 334 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 423 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 594 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 662 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 383 График
индивидуальных предпринимателей 27203 107 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 120 220 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 647 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 277 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 825 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 511 График
Другие расходы 27308 192 401 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 129 806 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 207 661 График
Итого по разделу 7 27000 329 475 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 390 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 851 200 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 811 810 График
Итого по разделу 8 28000 811 810 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 495 307 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 334 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 329 475 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 124 159 172 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 124 970 982 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 254 156 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 557 654 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 557 654 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК (рег.№323) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.