Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 569 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 169 График
негосударственным финансовым организациям 11111 99 153 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 158 846 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 014 557 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 51 558 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 423 График
кредитным организациям 11118 129 977 График
банкам-нерезидентам 11119 32 283 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 128 887 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 640 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 23 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 515 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 711 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 157 214 График
в кредитных организациях 11215 46 955 График
в банках-нерезидентах 11216 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 229 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 1 212 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 222 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 392 График
в банках-нерезидентах 11403 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 410 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 156 753 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 139 График
кредитных организаций 11504 200 011 График
прочих резидентов 11505 77 776 График
прочих нерезидентов 11508 110 902 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 553 581 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 50 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 156 График
Итого по разделу 1 11000 5 477 117 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 696 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 714 528 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 767 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 323 875 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 323 875 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 84 426 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 84 426 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 787 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 91 685 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 563 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 041 График
Итого по разделу 2 12000 9 270 566 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 688 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 241 866 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 402 130 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 412 100 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 387 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 753 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 770 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 770 График
Итого по разделу 3 13000 8 757 237 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 282 781 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 671 938 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 954 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 26 316 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 316 График
Итого по разделу 5 15000 24 981 035 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 359 135 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 359 135 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 103 624 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 908 График
По другим операциям 16203 158 378 График
Итого по символам 16201-16203 16200 262 910 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 686 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 565 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 657 904 График
Прочие операционные доходы 16306 173 987 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 854 142 График
Итого по разделу 6 16000 12 476 187 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 710 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 645 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 960 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 410 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 899 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 447 График
денежной наличности 17304 101 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 471 График
Другие доходы 17306 146 653 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 144 339 График
Итого по символам 17301-17306 17300 148 672 График
Итого по разделу 7 17000 251 296 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 747 683 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 214 459 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 251 296 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 213 438 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 82 807 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 45 169 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 127 976 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 074 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 72 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 30 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 89 034 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 656 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 453 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 687 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 168 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 208 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 127 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 122 509 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 57 700 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 730 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 53 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 120 195 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 52 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 616 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 240 896 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 168 938 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 434 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 851 График
Банков-нерезидентов 21316 20 884 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 635 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 099 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 028 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 463 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 62 760 График
Кредитных организаций 21415 22 051 График
Банков-нерезидентов 21416 4 609 График
Банка России 21417 309 909 График
Итого по символам 21401-21417 21400 424 919 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 680 График
Нерезидентов 21502 137 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 817 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 845 677 График
Нерезидентов 21602 16 213 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 861 890 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 90 191 График
По векселям 21804 38 483 График
Итого по символам 21801-21804 21800 128 674 График
Итого по разделу 1 21000 3 315 134 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 323 998 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 323 998 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 401 График
Банка России 22203 103 369 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 103 770 График
Итого по разделу 2 22000 9 427 768 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 956 042 График
прочих резидентов 23102 241 866 График
прочих нерезидентов 23104 5 428 259 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 414 187 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 41 137 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 081 491 График
Итого по разделу 3 23000 9 081 491 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 499 График
от кредитных организаций 24102 22 090 379 График
от банков-нерезидентов 24103 1 937 097 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 083 975 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 502 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 502 График
Итого по разделу 4 24000 24 089 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 728 185 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 728 185 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 652 График
форварды 25202 106 610 График
опционы 25203 153 930 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 207 График
По другим операциям 25206 17 368 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 351 767 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 577 921 График
опционы 25303 20 747 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 598 668 График
Итого по разделу 5 25000 11 678 620 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 153 875 График
Евро 26102 304 628 График
Швейцарских франков 26104 19 677 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 478 180 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 137 859 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 791 График
Швейцарских франков 26204 6 046 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 144 696 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 551 График
по Евро 26302 44 752 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 127 042 График
по Швейцарским франкам 26304 61 436 График
по Японским иенам 26305 35 498 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 070 047 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 346 326 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 212 График
Серебра 26402 1 868 График
Платины 26403 26 746 График
Палладия 26404 2 128 График
Других драгоценных металлов 26405 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 384 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 121 График
Страхование 26410 130 090 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 121 956 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 279 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 347 007 График
Итого по разделу 6 26000 3 316 209 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 147 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 411 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 590 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 686 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 846 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 323 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 80 855 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 418 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 56 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 213 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 195 График
Другие расходы 27308 64 278 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 50 395 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 160 График
Итого по разделу 7 27000 148 605 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 828 График
Итого по разделу 8 28000 20 828 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 156 134 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 742 902 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 165 797 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 148 605 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 61 057 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 078 132 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 135 306 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 135 306 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК (рег.№323) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.