Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
23 328 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
41 836 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
219 764 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
6 956 874 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
8 553 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
10 267 863 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
367 629 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
7 957 |
|
кредитным организациям |
11118 |
760 906 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
68 477 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
515 176 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
19 238 363 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
129 748 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
23 653 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
431 006 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
54 598 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
20 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
639 025 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
158 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
7 418 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
7 576 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
2 490 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
64 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 554 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
206 188 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
15 650 |
|
кредитных организаций |
11504 |
393 451 |
|
прочих резидентов |
11505 |
86 255 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
2 755 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
351 455 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 055 754 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
384 147 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
384 147 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
21 327 419 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
143 223 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 306 207 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 449 430 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
35 248 464 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
35 248 464 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
351 583 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
351 583 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
5 426 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
1 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
649 406 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
8 565 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
25 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
663 423 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
38 712 900 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
409 383 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
24 446 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
5 644 693 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
43 141 882 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
388 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
2 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
49 900 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
49 270 694 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
196 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
196 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
49 270 890 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
3 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
3 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400) |
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
14403 |
121 000 |
|
Итого по символам 14401 - 14418 |
14400 |
121 000 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
121 003 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
61 185 478 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
3 215 028 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
64 400 506 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
46 983 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
15203 |
2 358 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
49 341 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
64 449 847 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
3 769 364 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
3 769 364 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
131 589 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
21 420 |
|
По другим операциям |
16203 |
537 925 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
690 934 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
38 200 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
49 016 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
42 652 657 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
465 345 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
43 205 218 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
47 665 516 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
497 744 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 309 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
101 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
499 154 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
118 043 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
9 379 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
8 095 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
135 517 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 537 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
5 394 |
|
денежной наличности |
17304 |
1 214 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
1 786 |
|
Другие доходы |
17306 |
324 355 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
321 382 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
334 286 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
968 957 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
60 040 319 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
161 507 256 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
968 957 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
222 516 532 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
75 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
800 947 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
172 388 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
973 410 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
22 482 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
304 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
139 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
231 065 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
102 451 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
3 340 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
6 979 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
11 794 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
1 008 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
654 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
380 216 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в Банке России |
21301 |
219 |
|
в кредитных организациях |
21302 |
12 036 |
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21304 |
449 |
|
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21305 |
65 770 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
283 893 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
273 847 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
274 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
2 138 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
7 687 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
726 721 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
535 612 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
75 539 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
28 915 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
19 379 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
2 032 479 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21406 |
9 852 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21407 |
2 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
6 098 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
70 210 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21413 |
4 258 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
219 408 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
37 950 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
1 048 |
|
Банка России |
21417 |
363 155 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
711 981 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
37 100 |
|
Нерезидентов |
21502 |
249 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
37 349 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
6 652 055 |
|
Нерезидентов |
21602 |
50 235 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
6 702 290 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
479 503 |
|
По векселям |
21804 |
204 794 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
684 297 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
11 522 022 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
34 916 609 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
34 916 609 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
46 471 |
|
Банка России |
22203 |
529 920 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
576 391 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
35 493 000 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
475 110 |
|
прочих резидентов |
23102 |
23 560 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
5 678 877 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
41 695 817 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
42 794 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
1 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
47 916 159 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
87 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
87 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
47 916 246 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
52 090 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
59 524 204 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
3 441 788 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
63 018 082 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
19 344 |
|
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
24203 |
510 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
19 854 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
63 037 936 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
4 080 414 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
4 080 414 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
46 336 |
|
форварды |
25202 |
480 349 |
|
опционы |
25203 |
325 874 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
177 307 |
|
По другим операциям |
25206 |
102 679 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 132 545 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
44 364 476 |
|
опционы |
25303 |
73 533 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
44 438 009 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
49 650 968 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 653 572 |
|
Евро |
26102 |
736 399 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
60 715 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
4 450 686 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
461 537 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 443 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
29 198 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
493 178 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
24 168 |
|
по Евро |
26302 |
225 768 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
397 635 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
193 730 |
|
по Японским иенам |
26305 |
79 051 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
9 914 706 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
10 835 058 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
933 |
|
Серебра |
26402 |
11 873 |
|
Платины |
26403 |
109 873 |
|
Палладия |
26404 |
40 190 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
609 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
122 448 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
2 026 |
|
Аудит |
26408 |
22 517 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
56 |
|
Страхование |
26410 |
294 578 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
335 005 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
173 590 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 113 698 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
16 892 620 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
3 784 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
11 021 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
15 417 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
30 222 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
87 009 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 437 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
67 617 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
157 063 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
18 984 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
248 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
7 421 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
21 551 |
|
Другие расходы |
27308 |
337 165 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
271 447 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
385 369 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
572 654 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
91 427 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
91 427 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
47 015 022 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
177 497 770 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
572 654 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
225 085 446 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
225 176 873 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
2 568 914 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
2 660 341 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
2 660 341 |
|