Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 430 840 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 684 377 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 640 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 158 621 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 243 823 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 387 График
кредитным организациям 11118 1 373 725 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 636 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 970 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 400 График
в кредитных организациях 11215 11 085 График
в банках-нерезидентах 11216 96 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 581 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 177 График
в банках-нерезидентах 11303 2 690 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 867 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 157 438 График
в кредитных организациях 11402 396 185 График
в банках-нерезидентах 11403 91 481 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 645 104 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 185 419 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 103 543 График
кредитных организаций 11504 606 414 График
прочих резидентов 11505 294 482 График
иностранных государств 11506 1 260 График
банков-нерезидентов 11507 59 563 График
прочих нерезидентов 11508 250 194 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 500 875 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 975 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 975 График
Итого по разделу 1 11000 8 143 451 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 80 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 370 888 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 451 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 205 042 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 205 042 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 208 597 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 208 597 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 173 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 541 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 012 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 726 График
Итого по разделу 2 12000 64 875 740 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 957 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 480 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 785 685 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 716 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 73 832 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 908 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 416 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 416 График
Итого по разделу 3 13000 951 091 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 145 623 646 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 623 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 421 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 421 График
Итого по разделу 5 15000 145 624 067 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 148 072 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 148 072 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 444 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 88 942 График
По другим операциям 16203 167 956 График
Итого по символам 16201-16203 16200 258 342 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 405 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 656 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 320 780 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 361 841 График
Итого по разделу 6 16000 12 768 255 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 203 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 629 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 413 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 97 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 735 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 483 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 42 366 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 900 График
Итого по разделу 7 17000 158 977 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 019 191 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 343 413 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 977 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 232 521 581 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 959 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 943 671 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 113 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 360 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 964 103 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 60 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 189 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 122 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 745 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 54 667 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 807 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 653 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 40 028 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 816 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 141 529 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 172 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 110 630 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 261 548 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 88 812 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 323 956 График
Кредитных организаций 21315 396 025 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 366 523 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 396 185 График
Банка России 21417 492 462 График
Итого по символам 21401-21417 21400 888 647 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 49 795 График
Нерезидентов 21502 823 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 618 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 807 118 График
Нерезидентов 21602 23 826 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 830 944 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 751 743 График
По депозитным сертификатам 21802 1 875 График
По векселям 21804 58 466 График
Итого по символам 21801-21804 21800 812 084 График
Итого по разделу 1 21000 10 007 572 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 442 600 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 442 600 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 15 743 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 743 График
Итого по разделу 2 22000 54 458 343 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 853 График
прочих резидентов 23102 8 413 График
прочих нерезидентов 23104 62 383 График
Прочих ценных бумаг 23105 550 169 График
Иностранных государств 23106 434 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 156 907 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 802 159 График
Итого по разделу 3 23000 802 159 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 122 526 График
от кредитных организаций 24102 148 757 351 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 148 879 877 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 148 879 881 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 435 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 435 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 823 График
форварды 25202 24 346 График
опционы 25203 69 452 График
свопы 25204 139 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 336 График
По другим операциям 25206 103 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 225 235 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 073 007 График
опционы 25303 5 245 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 078 252 График
Итого по разделу 5 25000 13 304 922 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 933 719 График
Евро 26102 271 123 График
Швейцарских франков 26104 718 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 205 560 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 774 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 782 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 612 График
по Евро 26302 38 530 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 263 846 График
по Швейцарским франкам 26304 67 282 График
по Японским иенам 26305 47 530 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 713 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 440 513 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 420 График
Серебра 26402 9 807 График
Платины 26403 12 172 График
Палладия 26404 62 535 График
Других драгоценных металлов 26405 997 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 248 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 760 График
Страхование 26410 156 086 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 72 265 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 687 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 424 977 График
Итого по разделу 6 26000 2 118 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 71 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 368 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 449 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 338 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 276 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 370 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 984 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 404 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 72 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 682 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 806 График
Другие расходы 27308 132 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 145 106 График
Итого по разделу 7 27000 186 539 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 918 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 918 График
Итого по разделу 8 28000 9 918 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 763 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 465 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 165 105 794 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 186 539 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 229 758 248 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 229 768 166 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 753 415 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 753 415 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК (рег.№2562) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.