Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 124 099 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 987 407 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 212 График
гражданам (физическим лицам) 11115 977 178 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 106 822 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 172 График
кредитным организациям 11118 159 178 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 109 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 476 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 952 График
в кредитных организациях 11215 9 442 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 122 График
в банках-нерезидентах 11303 913 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 035 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 77 919 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 77 919 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 469 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 66 002 График
кредитных организаций 11504 37 760 График
прочих резидентов 11505 68 294 График
иностранных государств 11506 7 675 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 216 200 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 781 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 781 График
Итого по разделу 1 11000 4 790 671 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 64 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 341 482 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 405 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 055 307 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 055 307 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 510 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 510 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 623 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 155 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 778 График
Итого по разделу 2 12000 5 526 353 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 486 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 530 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 364 654 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 365 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 745 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 745 График
Итого по разделу 3 13000 367 415 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 965 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 551 252 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 517 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 251 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 251 График
Итого по разделу 5 15000 24 517 321 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 116 982 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 116 982 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 098 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 252 199 График
По другим операциям 16203 344 176 График
Итого по символам 16201-16203 16200 597 473 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 761 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 982 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 615 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 627 884 График
Итого по разделу 6 16000 3 342 339 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 011 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 172 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 568 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 704 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 284 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 328 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 47 График
Другие доходы 17306 2 496 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 871 График
Итого по разделу 7 17000 90 610 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 317 024 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 227 075 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 610 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 634 709 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 32 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 595 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 129 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 288 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 049 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 31 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 118 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 162 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 236 763 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 906 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 278 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 086 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 255 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 345 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 41 564 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 91 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 043 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 390 059 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 131 059 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 235 435 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 811 619 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 151 График
Банка России 21417 10 831 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 982 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 164 График
Нерезидентов 21502 795 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 959 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 984 575 График
Нерезидентов 21602 21 202 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 005 777 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 244 539 График
По депозитным сертификатам 21802 7 955 График
По векселям 21804 33 931 График
Итого по символам 21801-21804 21800 286 425 График
Итого по разделу 1 21000 3 466 197 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 239 513 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 239 513 График
Итого по разделу 2 22000 7 239 513 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 187 183 График
прочих резидентов 23102 26 822 График
прочих нерезидентов 23104 2 863 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 308 099 График
Итого по разделу 3 23000 308 099 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 165 185 График
от кредитных организаций 24102 20 808 304 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 973 489 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 663 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 663 График
Итого по разделу 4 24000 20 975 152 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 598 318 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 598 318 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 423 График
форварды 25202 27 864 График
опционы 25203 37 764 График
свопы 25204 6 210 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 726 График
По другим операциям 25206 43 504 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 130 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 466 188 График
опционы 25303 12 152 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 478 340 График
Итого по разделу 5 25000 4 207 149 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 011 031 График
Евро 26102 282 235 График
Швейцарских франков 26104 332 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 293 598 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 342 График
Евро 26202 4 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 354 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 262 График
по Евро 26302 26 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 165 202 График
по Швейцарским франкам 26304 75 385 График
по Японским иенам 26305 54 778 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 96 868 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 420 839 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 14 442 График
Платины 26403 14 045 График
Палладия 26404 31 695 График
Других драгоценных металлов 26405 1 036 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 084 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 85 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 108 835 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 259 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 320 159 График
Итого по разделу 6 26000 2 080 950 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 231 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 290 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 598 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 782 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 537 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 917 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 208 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 34 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 435 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 667 График
Другие расходы 27308 69 144 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 488 График
Итого по разделу 7 27000 109 695 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 357 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 357 График
Итого по разделу 8 28000 9 357 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 247 954 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 705 710 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 571 350 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 695 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 386 755 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 396 112 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 238 597 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 238 597 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК (рег.№2562) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.