Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 431 211 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 455 751 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 29 318 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 213 513 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 407 369 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 048 График
кредитным организациям 11118 532 781 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 296 081 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 367 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 952 График
в кредитных организациях 11215 53 506 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 458 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 440 График
в банках-нерезидентах 11303 7 701 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 141 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 340 График
в кредитных организациях 11402 129 257 График
в банках-нерезидентах 11403 235 598 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 367 195 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 106 269 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 219 938 График
кредитных организаций 11504 182 717 График
прочих резидентов 11505 375 131 График
иностранных государств 11506 23 642 График
банков-нерезидентов 11507 14 657 График
прочих нерезидентов 11508 8 802 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 931 156 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 047 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 047 График
Итого по разделу 1 11000 15 737 069 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 166 759 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 422 509 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 589 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 797 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 797 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 156 822 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 156 822 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 758 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 879 График
Итого по разделу 2 12000 19 562 181 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 702 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 039 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 479 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 413 380 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 35 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 056 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 134 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 838 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 838 График
Итого по разделу 3 13000 7 136 372 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 698 876 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 89 972 908 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 671 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 575 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 575 График
Итого по разделу 5 15000 90 677 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 144 029 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 144 029 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 674 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 172 976 График
По другим операциям 16203 317 607 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 494 257 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 816 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 722 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 799 409 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 855 947 График
Итого по разделу 6 16000 19 494 233 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 252 037 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 762 График
Итого по символам 17101-17103 17100 252 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 589 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 887 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 308 График
Итого по символам 17201-17203 17200 118 784 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 404 График
денежной наличности 17304 1 181 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 293 График
Другие доходы 17306 29 841 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 322 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 719 График
Итого по разделу 7 17000 403 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 299 250 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 117 307 964 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 403 302 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 153 010 516 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 61 291 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 102 043 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 441 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 768 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 174 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 141 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 211 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 466 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 329 480 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 814 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 426 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 621 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 791 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 102 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 390 052 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 426 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 131 372 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 318 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 563 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 086 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 228 175 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 300 064 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 732 667 График
Кредитных организаций 21315 160 520 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 596 191 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 211 027 График
Кредитных организаций 21415 13 869 График
Банка России 21417 28 450 График
Итого по символам 21401-21417 21400 253 346 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 119 294 График
Нерезидентов 21502 2 326 График
Итого по символам 21501-21502 21500 121 620 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 111 024 График
Нерезидентов 21602 60 347 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 171 371 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 807 739 График
По депозитным сертификатам 21802 32 337 График
По векселям 21804 86 602 График
Итого по символам 21801-21804 21800 926 678 График
Итого по разделу 1 21000 11 633 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 131 440 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 131 440 График
Итого по разделу 2 22000 21 131 440 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 830 432 График
прочих резидентов 23102 28 026 График
прочих нерезидентов 23104 4 184 График
Прочих ценных бумаг 23105 169 998 График
Иностранных государств 23106 35 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 056 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 042 731 График
Итого по разделу 3 23000 1 042 731 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 381 764 График
от кредитных организаций 24102 83 523 606 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 905 370 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 189 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 189 График
Итого по разделу 4 24000 83 907 559 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 271 207 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 271 207 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 087 График
форварды 25202 100 728 График
опционы 25203 124 695 График
свопы 25204 6 886 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 557 График
По другим операциям 25206 161 389 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 441 342 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 841 323 График
опционы 25303 17 050 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 858 373 График
Итого по разделу 5 25000 26 570 922 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 084 268 График
Евро 26102 735 241 График
Швейцарских франков 26104 406 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 819 915 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 140 038 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 140 063 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 247 График
по Евро 26302 129 861 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 641 503 График
по Швейцарским франкам 26304 197 111 График
по Японским иенам 26305 190 854 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 224 393 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 398 969 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 408 График
Серебра 26402 42 708 График
Платины 26403 51 223 График
Палладия 26404 354 375 График
Других драгоценных металлов 26405 3 350 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 197 652 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 109 График
Аудит 26408 7 690 График
Публикация отчетности 26409 165 График
Страхование 26410 341 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 299 989 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 311 771 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 612 576 График
Итого по разделу 6 26000 6 971 523 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 99 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 903 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 008 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 314 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 790 График
индивидуальных предпринимателей 27203 122 987 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 140 091 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 698 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 51 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 23 458 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 464 График
Другие расходы 27308 313 757 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 340 428 График
Итого по разделу 7 27000 482 527 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 663 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 18 601 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 53 264 График
Итого по разделу 8 28000 53 264 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 270 013 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 765 241 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 118 492 735 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 482 527 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 151 740 503 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 151 793 767 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 216 749 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 216 749 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК (рег.№2562) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.