Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 003 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 175 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 92 График
негосударственным финансовым организациям 11111 120 885 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 035 513 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 010 График
гражданам (физическим лицам) 11115 410 921 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 41 261 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 545 График
кредитным организациям 11118 100 226 График
банкам-нерезидентам 11119 98 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 002 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 770 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 314 График
в кредитных организациях 11215 21 966 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 280 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 149 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 163 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 652 График
в банках-нерезидентах 11403 95 163 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 106 815 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 204 650 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 568 График
кредитных организаций 11504 11 880 График
прочих резидентов 11505 171 109 График
иностранных государств 11506 45 235 График
прочих нерезидентов 11508 6 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 445 131 График
Итого по разделу 1 11000 4 350 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 445 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 519 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 898 789 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 898 789 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 163 280 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 163 280 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 001 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 374 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 375 График
Итого по разделу 2 12000 2 586 979 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 30 953 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 865 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 945 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 796 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 796 График
Итого по разделу 3 13000 77 559 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 127 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 127 График
Итого по разделу 4 14000 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 189 404 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 313 502 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 502 906 График
Итого по разделу 5 15000 16 502 906 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 101 400 График
Итого по символам 16101-16105 16100 101 400 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 625 График
По другим операциям 16203 145 746 График
Итого по символам 16201-16203 16200 149 371 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 150 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 069 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 686 321 График
Прочие операционные доходы 16306 185 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 704 725 График
Итого по разделу 6 16000 3 955 496 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 565 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 300 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 621 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 877 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 302 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 619 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 199 График
денежной наличности 17304 4 349 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 457 График
Другие доходы 17306 10 483 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 488 График
Итого по разделу 7 17000 90 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 937 099 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 536 088 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 563 959 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 727 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 729 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 533 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 001 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 159 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 203 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 855 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 899 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 462 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 286 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 354 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 221 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 642 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 121 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 313 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 47 922 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 193 011 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 685 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 186 122 График
Банков-нерезидентов 21316 1 855 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 479 688 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 51 572 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 292 График
Кредитных организаций 21415 14 218 График
Итого по символам 21401-21417 21400 66 082 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 110 787 График
Нерезидентов 21502 826 График
Итого по символам 21501-21502 21500 111 613 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 124 819 График
Нерезидентов 21602 31 387 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 156 206 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 47 033 График
По векселям 21804 93 719 График
Итого по символам 21801-21804 21800 140 752 График
Итого по разделу 1 21000 3 065 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 468 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 468 644 График
Итого по разделу 2 22000 1 468 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 41 644 График
прочих резидентов 23102 2 464 График
прочих нерезидентов 23104 3 750 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 301 График
Иностранных государств 23106 44 966 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 124 125 График
Итого по разделу 3 23000 124 125 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 923 График
от кредитных организаций 24102 16 549 802 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 574 725 График
Итого по разделу 4 24000 16 574 725 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 26 400 График
Итого по символам 25101-25105 25100 26 400 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 315 График
форварды 25202 22 870 График
опционы 25203 54 559 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 794 График
По другим операциям 25206 74 411 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 165 949 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 834 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 214 343 График
опционы 25303 1 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 219 581 График
Итого по разделу 5 25000 3 411 930 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 928 127 График
Евро 26102 261 110 График
Швейцарских франков 26104 226 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 189 463 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 85 588 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 85 605 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 095 График
по Евро 26302 49 241 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 149 391 График
по Швейцарским франкам 26304 139 613 График
по Японским иенам 26305 48 666 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 128 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 395 134 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 9 539 График
Платины 26403 36 787 График
Палладия 26404 47 405 График
Других драгоценных металлов 26405 2 474 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 636 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 524 График
Аудит 26408 11 107 График
Страхование 26410 114 083 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 095 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 341 938 График
Итого по разделу 6 26000 2 012 140 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 96 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 387 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 483 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 739 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 809 График
индивидуальных предпринимателей 27203 142 556 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 148 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 014 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 84 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 036 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 106 График
Другие расходы 27308 20 637 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 877 График
Итого по разделу 7 27000 192 464 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 142 График
Итого по разделу 8 28000 26 142 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 714 368 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 534 207 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 122 920 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 192 464 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 849 591 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 875 733 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 688 226 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 688 226 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК (рег.№2562) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.