Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
7 780 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
4 406 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
11 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 611 161 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
1 234 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
811 557 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 541 |
|
кредитным организациям |
11118 |
237 808 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
7 866 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
64 094 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
4 747 458 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11210 |
1 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
4 486 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
13 422 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
6 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
17 915 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
31 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
150 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
181 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
5 349 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
17 073 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
552 420 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
574 842 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
152 469 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
33 280 |
|
кредитных организаций |
11504 |
84 299 |
|
прочих резидентов |
11505 |
319 335 |
|
иностранных государств |
11506 |
75 870 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
7 206 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
672 459 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
7 752 |
|
кредитных организаций |
11604 |
52 243 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
59 995 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
6 072 850 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
91 810 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
493 896 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
585 706 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 945 458 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 945 458 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
124 579 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
124 579 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
7 006 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
59 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
7 065 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 662 808 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
59 140 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
21 481 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
5 881 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
88 298 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
208 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
126 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
175 134 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
6 151 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
6 151 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
181 285 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от иностранных государств |
14104 |
174 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
174 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
174 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
51 316 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
27 498 505 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
36 804 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
27 586 625 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
27 586 625 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
2 173 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
2 173 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
487 |
|
По другим операциям |
16203 |
215 981 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
216 468 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
19 617 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
1 429 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
5 635 376 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
794 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
5 657 216 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
5 875 857 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
147 068 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
459 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
204 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
147 731 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 331 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
894 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 055 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
9 280 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
65 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
503 |
|
денежной наличности |
17304 |
843 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
70 |
|
Другие доходы |
17306 |
32 309 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
33 790 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
190 801 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
8 735 658 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
33 643 941 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
190 801 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
42 570 400 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
112 448 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
31 751 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
24 485 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21104 |
1 448 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
170 132 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
740 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
421 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
2 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
2 472 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
13 984 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
1 784 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
7 236 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
1 021 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
18 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
27 678 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
44 438 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
824 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
2 108 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
16 131 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
248 004 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
38 531 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
283 586 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
633 622 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21407 |
87 510 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
196 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
10 271 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
97 977 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
117 906 |
|
Нерезидентов |
21502 |
1 007 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
118 913 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
3 541 686 |
|
Нерезидентов |
21602 |
55 515 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
3 597 201 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
44 870 |
|
По векселям |
21804 |
186 673 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
231 543 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
4 877 066 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 659 279 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 659 279 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 659 279 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
41 755 |
|
прочих резидентов |
23102 |
21 337 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
755 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
10 020 |
|
Иностранных государств |
23106 |
46 227 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
3 803 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
123 897 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
2 050 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
2 050 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
125 947 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
63 013 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
27 471 390 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
29 118 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
27 563 521 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
27 563 521 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
1 469 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
1 469 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
4 063 |
|
форварды |
25202 |
26 526 |
|
опционы |
25203 |
52 875 |
|
свопы |
25204 |
26 570 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
15 131 |
|
По другим операциям |
25206 |
122 576 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
247 741 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
фьючерсы |
25301 |
155 |
|
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
5 516 902 |
|
опционы |
25303 |
647 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
5 517 704 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
5 766 914 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 154 931 |
|
Евро |
26102 |
230 223 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
457 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
1 385 611 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
133 671 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
25 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
133 696 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
21 274 |
|
по Евро |
26302 |
70 685 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
257 309 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
53 691 |
|
по Японским иенам |
26305 |
53 957 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
5 854 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
462 770 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
200 |
|
Серебра |
26402 |
11 675 |
|
Платины |
26403 |
61 844 |
|
Палладия |
26404 |
53 083 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
3 720 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
91 193 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
577 |
|
Аудит |
26408 |
13 085 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
376 |
|
Страхование |
26410 |
138 604 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
93 080 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
30 557 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
497 994 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 480 071 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
2 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
50 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 913 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 965 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
5 293 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 487 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
77 228 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
85 008 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
97 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
121 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
1 144 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
20 064 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
7 016 |
|
Другие расходы |
27308 |
16 211 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
44 653 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
131 626 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
29 042 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
29 042 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
6 536 345 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
35 936 453 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
131 626 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
42 604 424 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
42 633 466 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
34 024 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
63 066 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
63 066 |
|