Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 24 644 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 312 График
негосударственным финансовым организациям 11111 407 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 908 498 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 946 График
гражданам (физическим лицам) 11115 839 433 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 389 График
кредитным организациям 11118 131 496 График
банкам-нерезидентам 11119 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 453 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 002 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 130 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 172 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 187 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 182 График
в кредитных организациях 11402 27 График
в банках-нерезидентах 11403 499 359 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 511 568 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 810 График
кредитных организаций 11504 72 292 График
прочих резидентов 11505 54 367 График
иностранных государств 11506 79 279 График
банков-нерезидентов 11507 647 График
прочих нерезидентов 11508 55 134 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 268 529 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 327 График
кредитных организаций 11604 33 990 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 317 График
Итого по разделу 1 11000 3 824 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 261 338 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 305 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 160 291 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 160 291 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 92 635 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 92 635 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 419 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 468 График
Итого по разделу 2 12000 1 562 937 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 101 097 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 941 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 425 639 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 892 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 43 895 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 638 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 251 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 251 График
Итого по разделу 3 13000 639 715 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 53 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 53 График
Итого по разделу 4 14000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 295 378 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 40 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 367 328 График
Итого по разделу 5 15000 27 367 328 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 151 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 057 График
По другим операциям 16203 118 849 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 057 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 495 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 769 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 192 069 График
Прочие операционные доходы 16306 5 858 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 202 191 График
Итого по разделу 6 16000 6 322 248 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 99 338 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 914 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 104 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 472 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 878 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 205 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 385 График
денежной наличности 17304 907 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 114 График
Другие доходы 17306 9 149 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 555 График
Итого по разделу 7 17000 134 403 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 387 279 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 329 344 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 134 403 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 851 026 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 172 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 775 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 59 407 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 128 501 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 399 515 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 700 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 268 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 972 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 349 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 346 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 103 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 787 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 493 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 191 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 961 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 213 093 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 295 628 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 64 466 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 188 График
Итого по символам 21401-21417 21400 97 654 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 52 820 График
Нерезидентов 21502 506 График
Итого по символам 21501-21502 21500 53 326 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 572 657 График
Нерезидентов 21602 17 123 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 589 780 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 85 780 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 780 График
Итого по разделу 1 21000 2 525 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 900 948 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 900 948 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 603 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 603 График
Итого по разделу 2 22000 901 551 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 587 График
прочих нерезидентов 23104 93 849 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 626 График
Иностранных государств 23106 74 677 График
Банков-нерезидентов 23107 3 316 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 895 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 219 950 График
Итого по разделу 3 23000 219 950 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 434 График
от кредитных организаций 24102 27 315 520 График
от банков-нерезидентов 24103 34 433 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 392 387 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Федерального казначейства 24201 221 График
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 224 График
Итого по разделу 4 24000 27 392 611 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 607 График
форварды 25202 14 398 График
опционы 25203 17 992 График
свопы 25204 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 296 График
По другим операциям 25206 24 378 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 771 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 966 469 График
опционы 25303 1 696 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 968 165 График
Итого по разделу 5 25000 8 036 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 690 037 График
Евро 26102 146 694 График
Швейцарских франков 26104 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 836 849 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 84 778 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201-26203 26200 84 796 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 223 График
по Евро 26302 31 278 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 171 758 График
по Швейцарским франкам 26304 16 576 График
по Японским иенам 26305 22 966 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 175 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 246 976 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 204 График
Серебра 26402 7 934 График
Платины 26403 30 197 График
Палладия 26404 36 829 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 844 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 193 График
Аудит 26408 318 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 63 658 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 292 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 221 074 График
Итого по разделу 6 26000 1 389 695 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 443 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 443 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 390 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 014 График
индивидуальных предпринимателей 27203 42 469 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 873 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 176 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 160 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 404 График
Другие расходы 27308 15 948 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 688 График
Итого по разделу 7 27000 77 004 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 876 График
Итого по разделу 8 28000 18 876 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 426 580 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 039 192 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 004 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 542 776 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 561 652 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 691 750 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 710 626 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 710 626 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК (рег.№2562) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.