Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 235 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 731 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 77 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 888 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 710 483 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 377 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 496 385 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 490 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 056 График
кредитным организациям 11118 80 581 График
банкам-нерезидентам 11119 2 464 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 172 841 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 494 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
в банках-нерезидентах 11303 960 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 023 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 016 График
в кредитных организациях 11402 1 029 График
в банках-нерезидентах 11403 296 711 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 300 756 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 543 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 42 826 График
кредитных организаций 11504 51 443 График
прочих резидентов 11505 150 763 График
прочих нерезидентов 11508 159 486 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 459 061 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 901 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 901 График
Итого по разделу 1 11000 5 274 349 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 519 196 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 575 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 565 947 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 565 947 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 125 862 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 125 862 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 041 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 973 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 131 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 145 График
Итого по разделу 2 12000 2 274 106 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 99 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 77 040 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 194 518 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 413 020 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 784 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 784 276 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 47 График
от кредитных организаций 14102 231 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 278 График
Итого по разделу 4 14000 278 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 95 068 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 557 133 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 42 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 694 633 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 190 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 190 График
Итого по разделу 5 15000 9 694 823 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 920 График
По другим операциям 16203 363 863 График
Итого по символам 16201-16203 16200 364 834 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 798 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 609 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 468 623 График
Прочие операционные доходы 16306 23 413 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 497 443 График
Итого по разделу 6 16000 5 862 277 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 720 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 669 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 524 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 390 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 586 График
денежной наличности 17304 1 361 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 2 966 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 922 График
Итого по разделу 7 17000 107 079 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 548 455 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 341 654 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 107 079 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 997 188 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 180 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 103 897 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 187 422 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 304 499 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 420 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 44 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 947 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 48 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 59 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 527 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 69 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 711 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 202 486 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 596 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 204 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 472 877 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 677 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 677 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 74 745 График
Нерезидентов 21502 789 График
Итого по символам 21501-21502 21500 75 534 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 765 751 График
Нерезидентов 21602 21 274 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 787 025 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 126 317 График
Итого по символам 21801-21804 21800 126 317 График
Итого по разделу 1 21000 2 783 456 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 267 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 267 405 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 504 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 504 График
Итого по разделу 2 22000 1 270 909 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 167 353 График
прочих резидентов 23102 141 918 График
прочих нерезидентов 23104 245 436 График
Прочих ценных бумаг 23105 513 921 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 068 628 График
Итого по разделу 3 23000 1 068 628 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 273 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 648 155 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 39 455 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 695 883 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 34 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 34 График
Итого по разделу 4 24000 9 695 917 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 127 График
форварды 25202 39 787 График
опционы 25203 21 477 График
свопы 25204 83 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 44 191 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 108 686 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 904 999 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 905 080 График
Итого по разделу 5 25000 6 013 766 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 418 149 График
Евро 26102 233 607 График
Швейцарских франков 26104 645 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 652 401 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 99 354 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 99 382 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 360 График
по Евро 26302 56 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 284 471 График
по Швейцарским франкам 26304 23 950 График
по Японским иенам 26305 66 278 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 896 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 442 951 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 482 График
Серебра 26402 19 058 График
Платины 26403 45 607 График
Палладия 26404 80 599 График
Других драгоценных металлов 26405 2 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 91 184 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 014 График
Аудит 26408 7 218 График
Страхование 26410 125 944 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 237 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 202 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 476 724 График
Итого по разделу 6 26000 2 671 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 203 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 174 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 377 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 411 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 366 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 779 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 556 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 481 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 214 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 513 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 768 График
Другие расходы 27308 32 554 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 530 График
Итого по разделу 7 27000 103 463 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 054 365 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 449 769 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 103 463 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 607 597 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 13 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 663 523 График
а) прибыль 31005 168 592 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 14 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 442 524 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 389 591 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК (рег.№2562) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.