Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 400 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 45 688 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 314 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 017 063 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 261 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 395 График
кредитным организациям 11118 16 657 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 057 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 115 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 701 График
в кредитных организациях 11215 1 094 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 019 График
в банках-нерезидентах 11303 840 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 859 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 891 График
кредитных организаций 11504 5 624 График
прочих резидентов 11505 9 333 График
прочих нерезидентов 11508 2 336 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 184 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 154 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 154 График
Итого по разделу 1 11000 1 152 827 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 395 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 550 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 550 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 768 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 768 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 182 График
Итого по разделу 2 12000 110 512 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 590 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 131 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 723 График
Итого по разделу 3 13000 4 723 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 076 252 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 088 481 График
Итого по разделу 5 15000 3 088 481 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 187 145 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 187 145 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 429 График
По другим операциям 16203 47 442 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 456 178 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 456 245 График
Итого по разделу 6 16000 5 691 264 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 013 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 222 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 97 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 391 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 280 График
Итого по символам 17301-17306 17300 490 График
Итого по разделу 7 17000 27 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 263 339 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 784 468 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 075 618 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 549 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 549 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 999 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 102 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 696 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 778 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 033 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 056 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 668 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 470 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 508 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 013 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 22 607 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 459 График
Кредитных организаций 21415 2 293 График
Итого по символам 21401-21417 21400 58 359 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 520 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 214 678 График
Нерезидентов 21602 26 140 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 818 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 208 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 208 График
Итого по разделу 1 21000 389 144 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 644 График
Итого по разделу 2 22000 17 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 925 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 038 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 160 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 123 График
Итого по разделу 3 23000 3 123 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 161 График
от кредитных организаций 24102 3 299 546 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 305 707 График
Итого по разделу 4 24000 3 305 707 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 113 181 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 113 181 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 900 График
опционы 25203 3 486 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 393 График
По другим операциям 25206 3 156 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 976 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 905 185 График
опционы 25303 347 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 905 532 График
Итого по разделу 5 25000 6 026 689 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 542 График
Евро 26102 28 570 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 996 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 996 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 084 График
по Евро 26302 10 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 923 График
по Швейцарским франкам 26304 1 574 График
по Японским иенам 26305 7 398 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 964 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 285 График
Серебра 26402 2 811 График
Платины 26403 13 549 График
Палладия 26404 5 631 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 803 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 89 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 10 798 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 726 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 330 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 235 График
Итого по разделу 6 26000 265 312 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 349 График
индивидуальных предпринимателей 27203 820 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 169 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 437 График
Итого по разделу 7 27000 1 663 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 280 График
Итого по разделу 8 28000 16 280 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 336 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 406 788 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 600 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 663 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 009 282 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 025 562 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 056 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БФГ-КРЕДИТ (рег.№3068) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.