Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 643 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 129 082 График
кредитным организациям 11118 7 947 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 234 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 780 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 176 График
в кредитных организациях 11215 1 618 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 794 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 591 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 567 График
кредитных организаций 11504 18 975 График
прочих резидентов 11505 31 308 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 441 График
Итого по разделу 1 11000 872 847 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 401 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 375 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 434 693 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 434 693 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 455 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 455 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 285 График
Итого по символам 12401-12407 12400 285 График
Итого по разделу 2 12000 6 448 209 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 036 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 170 033 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 171 069 График
Итого по разделу 3 13000 171 069 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 327 График
от кредитных организаций 14102 546 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 873 График
Итого по разделу 4 14000 1 873 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 698 392 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 698 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 45 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 45 График
Итого по разделу 5 15000 6 698 437 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 126 График
По другим операциям 16203 68 833 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 959 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 279 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 255 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 539 619 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 541 175 График
Итого по разделу 6 16000 630 134 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 480 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 348 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 150 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 001 График
Итого по разделу 7 17000 168 831 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 321 056 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 501 513 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 168 831 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 991 400 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 342 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 473 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 473 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 19 344 График
Банка России 21417 39 291 График
Итого по символам 21401-21417 21400 58 635 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 491 087 График
Нерезидентов 21602 3 061 График
Итого по символам 21601-21602 21600 494 148 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 527 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 527 График
Итого по разделу 1 21000 564 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 504 245 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 504 245 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 833 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 833 График
Итого по разделу 2 22000 5 506 078 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 697 График
прочих резидентов 23102 7 989 График
прочих нерезидентов 23104 4 106 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 511 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 303 График
Итого по разделу 3 23000 54 303 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 186 301 График
от кредитных организаций 24102 7 346 094 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 532 395 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 7 532 396 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 090 График
форварды 25202 137 График
опционы 25203 2 243 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 016 График
По другим операциям 25206 2 742 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 228 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 727 159 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 727 159 График
Итого по разделу 5 25000 741 387 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 198 274 График
Евро 26102 38 310 График
Швейцарских франков 26104 841 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 237 425 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 807 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Швейцарских франков 26204 1 463 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 925 График
по Евро 26302 16 948 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 89 535 График
по Швейцарским франкам 26304 2 859 График
по Японским иенам 26305 2 994 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 171 График
Платины 26403 12 623 График
Палладия 26404 10 433 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 317 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 360 График
Аудит 26408 645 График
Страхование 26410 27 314 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 481 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 589 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 952 График
Итого по разделу 6 26000 450 071 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 104 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 69 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 69 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 356 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 356 График
Итого по разделу 7 27000 529 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 176 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 176 График
Итого по разделу 8 28000 20 176 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 142 511 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 070 203 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 778 157 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 529 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 848 889 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 869 065 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 122 335 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 122 335 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕНИФИТ-БАНК (рег.№3229) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.