Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 602 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 374 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 176 График
в кредитных организациях 11215 393 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 569 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 089 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 179 График
кредитных организаций 11504 5 879 График
прочих резидентов 11505 9 436 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 583 График
Итого по разделу 1 11000 186 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 996 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 181 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 181 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 312 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 График
Итого по разделу 2 12000 186 103 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 163 921 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 163 921 График
Итого по разделу 3 13000 163 921 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 098 333 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 098 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 45 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 45 График
Итого по разделу 5 15000 1 098 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 90 График
По другим операциям 16203 17 930 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 020 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 62 678 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 751 График
Итого по разделу 6 16000 80 771 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 818 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 304 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 150 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 000 График
Итого по разделу 7 17000 156 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 372 294 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 343 070 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 156 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 871 486 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 607 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 607 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 734 График
Банка России 21417 12 082 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 816 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 476 График
Нерезидентов 21602 875 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 351 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 999 График
Итого по символам 21801-21804 21800 999 График
Итого по разделу 1 21000 136 773 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 168 379 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 168 379 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 454 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 454 График
Итого по разделу 2 22000 168 833 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 697 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 596 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 293 График
Итого по разделу 3 23000 29 293 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 143 954 График
от кредитных организаций 24102 1 125 581 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 269 535 График
Итого по разделу 4 24000 1 269 535 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 40 График
опционы 25203 130 График
По другим операциям 25206 749 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 992 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 178 524 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 178 524 График
Итого по разделу 5 25000 179 516 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 845 График
Евро 26102 10 209 График
Швейцарских франков 26104 495 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 549 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 622 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 624 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 980 График
по Евро 26302 1 365 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 275 График
по Швейцарским франкам 26304 342 График
по Японским иенам 26305 689 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 715 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 2 683 График
Палладия 26404 1 803 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 908 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Страхование 26410 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 741 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 619 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 399 График
Итого по разделу 6 26000 82 287 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 030 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 030 График
Итого по разделу 8 28000 3 030 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 249 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 305 606 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 560 631 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 866 237 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 869 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 219 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 219 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕНИФИТ-БАНК (рег.№3229) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.