Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 894 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 328 График
гражданам (физическим лицам) 11115 118 771 График
кредитным организациям 11118 6 359 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 384 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 736 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 995 График
кредитных организаций 11504 12 664 График
прочих резидентов 11505 942 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 601 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 030 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 107 030 График
Итого по разделу 1 11000 298 420 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 177 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 165 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 165 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 856 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 856 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 458 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 158 График
Итого по символам 12401-12407 12400 616 График
Итого по разделу 2 12000 35 653 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 134 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 138 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 962 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 526 График
Итого по разделу 5 15000 46 526 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 2 215 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 220 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 014 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 555 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 223 412 График
Прочие операционные доходы 16306 1 731 График
Итого по символам 16301-16306 16300 229 712 График
Итого по разделу 6 16000 231 932 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 828 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 162 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 150 График
Другие доходы 17306 4 526 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 696 График
Итого по разделу 7 17000 6 728 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 334 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 596 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 728 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 619 397 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 790 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 4 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 082 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 390 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 392 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 191 419 График
Нерезидентов 21602 535 График
Итого по символам 21601-21602 21600 191 954 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 График
Итого по разделу 1 21000 200 483 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 226 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 226 График
Итого по разделу 2 22000 226 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 641 График
прочих нерезидентов 23104 23 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 372 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 036 График
Итого по разделу 3 23000 2 036 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 График
от кредитных организаций 24102 46 551 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 586 График
Итого по разделу 4 24000 46 586 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 098 График
опционы 25203 394 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 90 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 585 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 228 906 График
опционы 25303 165 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 071 График
Итого по разделу 5 25000 231 656 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 520 График
Евро 26102 13 767 График
Швейцарских франков 26104 987 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 274 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 059 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 059 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 403 График
по Евро 26302 3 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 102 График
по Швейцарским франкам 26304 387 График
по Японским иенам 26305 1 343 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 721 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 283 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 104 График
Платины 26403 3 409 График
Палладия 26404 2 610 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 100 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 204 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 4 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 231 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 811 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 723 График
Итого по разделу 6 26000 100 339 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 303 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 369 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 17 График
Другие расходы 27308 705 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 722 График
Итого по разделу 7 27000 1 091 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 859 График
Итого по разделу 8 28000 2 859 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 980 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 200 709 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 380 617 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 091 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 582 417 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 585 276 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 121 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 121 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1816) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.