Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 038 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 335 График
кредитным организациям 11118 2 796 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 573 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 570 График
кредитных организаций 11504 7 413 График
прочих резидентов 11505 942 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 925 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 50 640 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 640 График
Итого по разделу 1 11000 145 160 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 896 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 896 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 94 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 94 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 358 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 440 График
Итого по разделу 2 12000 17 227 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 416 График
Итого по разделу 5 15000 16 416 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 1 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 041 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 949 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 104 482 График
Прочие операционные доходы 16306 830 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 598 График
Итого по разделу 6 16000 108 639 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 608 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 504 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 505 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 739 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 739 График
Итого по разделу 7 17000 2 863 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 162 387 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 125 123 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 863 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 290 373 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 578 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 134 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 712 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 234 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 236 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 297 График
Нерезидентов 21602 239 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 536 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 График
Итого по разделу 1 21000 96 515 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 График
Итого по разделу 2 22000 35 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 368 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 369 График
Итого по разделу 3 23000 369 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 График
от кредитных организаций 24102 16 220 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 236 График
Итого по разделу 4 24000 16 236 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 867 График
опционы 25203 157 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 115 727 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 115 787 График
Итого по разделу 5 25000 116 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 684 График
Евро 26102 6 945 График
Швейцарских франков 26104 477 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 106 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 068 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 068 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 214 График
по Евро 26302 1 653 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 542 График
по Швейцарским франкам 26304 199 График
по Японским иенам 26305 624 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 353 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 1 664 График
Палладия 26404 768 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 431 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 46 График
Страхование 26410 85 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 006 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 356 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 418 График
Итого по разделу 6 26000 40 945 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 167 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Другие расходы 27308 587 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 589 График
Итого по разделу 7 27000 756 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 291 График
Итого по разделу 8 28000 4 291 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 657 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 96 550 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 174 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 756 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 271 716 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 276 007 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 366 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 366 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1816) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.