Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 811 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 476 График
кредитным организациям 11118 5 804 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 260 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 543 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 543 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 248 График
прочих резидентов 11505 5 356 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 604 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 90 017 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 90 017 График
Итого по разделу 1 11000 182 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 538 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 191 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 191 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 388 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 563 График
Итого по разделу 2 12000 35 134 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 335 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 335 График
Итого по разделу 5 15000 41 335 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 912 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 912 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 222 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 269 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 86 834 График
Прочие операционные доходы 16306 1 606 График
Итого по символам 16301-16306 16300 90 931 График
Итого по разделу 6 16000 93 843 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 167 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 371 График
Итого по символам 17201-17203 17200 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 257 График
Итого по символам 17301-17306 17300 287 График
Итого по разделу 7 17000 1 831 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 217 658 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 135 178 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 831 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 354 667 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 133 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 4 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 425 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 562 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 562 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 875 График
Нерезидентов 21602 132 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 007 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 114 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 114 График
Итого по разделу 1 21000 97 112 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 183 График
Итого по разделу 2 22000 183 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 41 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 632 График
Итого по разделу 4 24000 41 632 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 727 График
опционы 25203 367 График
По другим операциям 25206 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 117 958 График
опционы 25303 122 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 080 График
Итого по разделу 5 25000 120 275 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 667 График
Евро 26102 13 170 График
Швейцарских франков 26104 581 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 388 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 388 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 990 График
по Евро 26302 3 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 470 График
по Швейцарским франкам 26304 333 График
по Японским иенам 26305 1 379 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 343 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 409 График
Платины 26403 3 568 График
Палладия 26404 1 250 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 028 График
Аудит 26408 189 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 2 292 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 753 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 035 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 716 График
Итого по разделу 6 26000 79 865 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 398 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 398 График
Итого по разделу 7 27000 432 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 185 График
Итого по разделу 8 28000 185 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 168 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 295 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 241 772 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 432 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 339 499 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 339 684 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 983 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 983 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1816) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.