Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 479 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 686 График
кредитным организациям 11118 2 964 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 203 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 323 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 323 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 622 График
прочих резидентов 11505 2 663 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 285 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 593 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 593 График
Итого по разделу 1 11000 88 537 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 861 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 501 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 045 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 045 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 289 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 376 График
Итого по разделу 2 12000 15 819 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 190 График
Итого по разделу 5 15000 21 190 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 451 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 451 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 093 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 229 График
Прочие операционные доходы 16306 720 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 084 График
Итого по разделу 6 16000 35 535 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 530 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 202 График
Итого по символам 17201-17203 17200 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 144 График
Итого по разделу 7 17000 880 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 356 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 725 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 880 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 161 961 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 134 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 134 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 187 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 187 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 253 График
Нерезидентов 21602 43 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 296 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 736 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 736 График
Итого по разделу 1 21000 49 356 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 График
Итого по разделу 2 22000 69 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 513 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 513 График
Итого по разделу 4 24000 21 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 680 График
опционы 25203 151 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 882 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 44 905 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 926 График
Итого по разделу 5 25000 45 808 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 041 График
Евро 26102 6 797 График
Швейцарских франков 26104 410 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 248 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 194 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 194 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 124 График
по Евро 26302 1 636 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 510 График
по Швейцарским франкам 26304 172 График
по Японским иенам 26305 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 877 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 312 График
Платины 26403 1 702 График
Палладия 26404 560 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 380 График
Страхование 26410 24 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 665 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 279 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 049 График
Итого по разделу 6 26000 37 368 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 375 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 375 График
Итого по разделу 7 27000 409 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 92 График
Итого по разделу 8 28000 92 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 438 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 425 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 104 689 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 409 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 154 523 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 154 615 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 346 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 346 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1816) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.