Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 808 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 826 График
кредитным организациям 11118 9 818 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 134 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 572 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 572 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 869 График
прочих резидентов 11505 8 078 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 947 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 131 165 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 131 165 График
Итого по разделу 1 11000 276 126 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 628 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 463 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 286 График
Итого по символам 12401-12407 12400 749 График
Итого по разделу 2 12000 60 330 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 760 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 760 График
Итого по разделу 5 15000 70 760 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 043 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 399 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 303 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 166 075 График
Прочие операционные доходы 16306 2 582 График
Итого по символам 16301-16306 16300 172 359 График
Итого по разделу 6 16000 176 402 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 348 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 458 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 461 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 38 График
Другие доходы 17306 463 График
Итого по символам 17301-17306 17300 501 График
Итого по разделу 7 17000 2 339 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 336 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 247 162 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 339 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 585 957 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 133 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 6 473 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 606 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 553 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 553 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 134 393 График
Нерезидентов 21602 233 График
Итого по символам 21601-21602 21600 134 626 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 046 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 046 График
Итого по разделу 1 21000 148 837 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 413 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 413 График
Итого по разделу 2 22000 413 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 72 График
от кредитных организаций 24102 70 528 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 600 График
Итого по разделу 4 24000 70 600 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 809 График
опционы 25203 651 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 640 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 215 772 График
опционы 25303 165 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 215 937 График
Итого по разделу 5 25000 219 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 378 График
Евро 26102 19 609 График
Швейцарских франков 26104 652 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 639 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 564 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 564 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 444 График
по Евро 26302 4 434 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 881 График
по Швейцарским франкам 26304 476 График
по Японским иенам 26305 1 971 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 521 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 727 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 142 График
Серебра 26402 510 График
Платины 26403 5 272 График
Палладия 26404 1 924 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 710 График
Аудит 26408 189 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 4 678 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 440 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 421 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 345 График
Итого по разделу 6 26000 122 275 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Другие расходы 27308 600 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 608 График
Итого по разделу 7 27000 642 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 520 График
Итого по разделу 8 28000 5 520 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 613 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 149 250 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 412 452 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 642 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 562 344 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 567 864 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 093 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 093 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1816) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.