Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 169 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 25 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 017 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 801 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 633 График
кредитным организациям 11118 7 440 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 89 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
Итого по разделу 1 11000 31 210 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 7 119 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 52 График
негосударственным финансовым организациям 15111 1 436 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 549 График
индивидуальным предпринимателям 15114 721 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 379 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 76 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 520 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 520 График
Итого по разделу 5 15000 16 852 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 062 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 21106 1 График
негосударственным финансовым организациям 21111 15 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 График
Итого по разделу 1 21000 24 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 156 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 156 График
Итого по разделу 4 24000 156 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 606 График
Евро 26102 211 График
других валют 26106 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 930 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 111 График
Евро 26202 29 График
других валют 26206 259 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 399 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 26 152 График
по Евро 26302 114 167 График
по другим валютам 26306 190 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 140 509 График
Итого по разделу 6 26000 145 838 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 490 График
индивидуальных предпринимателей 27103 152 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 74 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 716 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 693 График
индивидуальных предпринимателей 27203 245 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 67 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 009 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 735 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 30 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 88 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 81 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 939 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 330 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 330 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 95 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 95 График
Итого по разделу 7 27000 4 089 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 903 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 577 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 480 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 54 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 54 График
Итого по разделу 8 28000 7 534 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 20 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 20 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 9 График
Итого по разделу 9 29000 29 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 670 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 205 732 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от других кредиторов 31105 858 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 858 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 7 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 53 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 60 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 9 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 9 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 108 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 108 График
Итого по разделу 1 31000 15 035 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 7 410 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 635 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 968 График
индивидуальным предпринимателям 37114 413 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 256 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 15 682 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 864 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 864 График
Итого по разделу 7 37000 16 546 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 581 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 79 График
Евро 46102 4 График
других валют 46106 12 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 95 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 909 График
Евро 46202 127 График
других валют 46206 180 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 216 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 26 548 График
по Евро 46302 113 753 График
по другим валютам 46306 180 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 140 481 График
Итого по разделу 6 46000 142 792 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 31 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 177 График
другие комиссионные расходы 47109 64 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 278 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 243 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 404 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 647 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 47 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 47 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47704 3 435 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 3 435 График
Итого по разделу 7 47000 9 407 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 577 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 9 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 788 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 59 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 43 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 476 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 457 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 82 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 236 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 775 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 253 График
амортизация по нематериальным активам 48303 58 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 311 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 217 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 660 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 284 График
служебные командировки 48405 181 График
охрана 48406 1 057 График
реклама 48407 66 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 222 График
страхование 48412 28 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 717 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 485 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 5 917 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 20 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 20 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 32 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 359 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 391 График
Итого по разделу 8 48000 24 890 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 177 089 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 208 670 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 938 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 938 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.