Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 644 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 105 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 160 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 924 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 374 График
кредитным организациям 11118 24 419 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 003 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 629 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 109 630 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 881 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 183 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 183 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 601 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 601 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 260 График
Итого по символам 12401-12407 12400 260 График
Итого по разделу 2 12000 28 473 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 620 187 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 620 187 График
Итого по разделу 5 15000 620 187 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 449 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 132 435 График
Прочие операционные доходы 16306 1 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 871 График
Итого по разделу 6 16000 135 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 869 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 153 График
Итого по символам 17201-17203 17200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 207 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 49 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 264 График
Итого по разделу 7 17000 2 286 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 138 103 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 755 507 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 286 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 895 896 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 448 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 448 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 345 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 345 График
Итого по разделу 1 21000 44 834 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 838 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 838 График
Итого по разделу 2 22000 4 838 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 619 545 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 619 545 График
Итого по разделу 4 24000 619 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 233 График
опционы 25203 1 026 График
По другим операциям 25206 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 392 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 137 079 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 079 График
Итого по разделу 5 25000 138 471 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 556 График
Евро 26102 10 170 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 807 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 860 График
Швейцарских франков 26204 46 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 906 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 412 График
по Евро 26302 1 293 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 121 График
по Швейцарским франкам 26304 2 831 График
по Японским иенам 26305 2 623 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 286 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 288 График
Серебра 26402 523 График
Платины 26403 4 230 График
Палладия 26404 428 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 467 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 335 График
Страхование 26410 1 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 818 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 123 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 685 График
Итого по разделу 6 26000 78 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 356 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 356 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 292 График
Другие расходы 27308 3 210 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 502 График
Итого по разделу 7 27000 3 889 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 842 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 173 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 669 График
Итого по разделу 8 28000 1 669 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 635 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 672 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 836 700 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 889 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 890 261 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 891 930 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 966 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 966 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.