Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 476 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 057 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 042 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 765 График
кредитным организациям 11118 10 970 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 664 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 997 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 52 998 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 942 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 603 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 603 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 656 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 656 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 85 График
Итого по символам 12401-12407 12400 85 График
Итого по разделу 2 12000 15 194 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 340 842 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 340 842 График
Итого по разделу 5 15000 340 842 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 634 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 67 194 График
Прочие операционные доходы 16306 724 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 931 График
Итого по разделу 6 16000 68 565 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 484 График
Итого по символам 17101-17103 17100 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 153 График
Итого по символам 17201-17203 17200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 207 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 855 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 069 График
Итого по разделу 7 17000 1 706 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 192 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 409 407 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 706 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 479 305 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 680 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 680 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 660 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 660 График
Итого по разделу 1 21000 19 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 211 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 211 График
Итого по разделу 2 22000 3 211 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 340 473 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 340 473 График
Итого по разделу 4 24000 340 473 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 107 График
опционы 25203 440 График
По другим операциям 25206 78 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 625 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 82 834 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 834 График
Итого по разделу 5 25000 83 459 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 226 График
Евро 26102 5 380 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 626 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 446 График
Швейцарских франков 26204 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 469 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 215 График
по Евро 26302 732 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 607 График
по Швейцарским франкам 26304 879 График
по Японским иенам 26305 818 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 251 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 184 График
Платины 26403 2 030 График
Палладия 26404 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 681 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 335 График
Страхование 26410 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 773 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 850 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 584 График
Итого по разделу 6 26000 37 930 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 356 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 356 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 120 График
Другие расходы 27308 2 299 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 419 График
Итого по разделу 7 27000 2 775 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 392 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 289 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 103 График
Итого по разделу 8 28000 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 580 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 461 862 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 775 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 487 217 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 487 320 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 912 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 015 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 015 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.