Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 025 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 292 График
кредитным организациям 11118 7 218 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 График
Итого по разделу 1 11000 45 350 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 341 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 059 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 059 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 660 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 660 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 246 График
Итого по символам 12401-12407 12400 246 График
Итого по разделу 2 12000 16 018 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 794 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 794 График
Итого по разделу 5 15000 97 794 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 655 График
Итого по символам 16201-16203 16200 655 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 62 808 График
Прочие операционные доходы 16306 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 480 График
Итого по разделу 6 16000 64 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 792 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 281 График
Итого по символам 17201-17203 17200 281 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 1 098 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 368 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 161 929 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 098 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 224 395 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 166 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 166 График
Итого по разделу 1 21000 22 184 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 714 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 714 График
Итого по разделу 2 22000 1 714 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 97 667 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 97 667 График
Итого по разделу 4 24000 97 667 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 117 График
опционы 25203 685 График
По другим операциям 25206 53 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 855 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 65 929 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 929 График
Итого по разделу 5 25000 66 784 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 814 График
Евро 26102 5 670 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 494 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 322 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 322 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 График
по Евро 26302 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 517 График
по Швейцарским франкам 26304 311 График
по Японским иенам 26305 611 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 023 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 686 График
Платины 26403 1 792 График
Палладия 26404 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 675 График
Аудит 26408 650 График
Страхование 26410 585 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 966 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 670 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 257 График
Итого по разделу 6 26000 40 096 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 63 График
Другие расходы 27308 1 734 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 806 График
Итого по разделу 7 27000 1 895 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 074 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 074 График
Итого по разделу 8 28000 3 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 898 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 204 547 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 895 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 230 340 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 233 414 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 945 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 871 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 871 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.