Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 526 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 580 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 979 График
кредитным организациям 11118 3 211 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 018 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 График
Итого по разделу 1 11000 22 327 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 608 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 266 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 333 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 График
Итого по разделу 2 12000 8 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 278 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 278 График
Итого по разделу 5 15000 48 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 300 График
Итого по символам 16201-16203 16200 300 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 026 График
Прочие операционные доходы 16306 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 364 График
Итого по разделу 6 16000 20 664 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 567 График
Итого по символам 17101-17103 17100 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 249 График
Итого по символам 17201-17203 17200 249 График
Итого по разделу 7 17000 816 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 497 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 816 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 100 255 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 567 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 567 График
Итого по разделу 1 21000 11 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 716 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 716 График
Итого по разделу 2 22000 716 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 318 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 318 График
Итого по разделу 4 24000 48 318 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 49 График
опционы 25203 281 График
По другим операциям 25206 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 21 098 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 098 График
Итого по разделу 5 25000 21 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 861 График
Евро 26102 2 924 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 788 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 149 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 185 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 129 График
по Швейцарским франкам 26304 155 График
по Японским иенам 26305 297 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 821 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 253 График
Платины 26403 868 График
Палладия 26404 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 264 График
Аудит 26408 50 График
Страхование 26410 29 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 903 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 359 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 821 График
Итого по разделу 6 26000 19 579 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 773 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 797 График
Итого по разделу 7 27000 857 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 295 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 89 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 857 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 102 513 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 102 513 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 258 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.