Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 864 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 253 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 776 График
кредитным организациям 11118 11 325 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 292 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 График
Итого по разделу 1 11000 69 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 514 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 152 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 152 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 985 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 985 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 266 График
Итого по символам 12401-12407 12400 266 График
Итого по разделу 2 12000 24 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 156 581 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 581 График
Итого по разделу 5 15000 156 581 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 031 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 031 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 109 685 График
Прочие операционные доходы 16306 1 024 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 788 График
Итого по разделу 6 16000 111 819 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 079 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 728 График
Итого по символам 17201-17203 17200 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 2 836 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 008 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 268 400 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 836 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 365 244 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 510 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 510 График
Итого по разделу 1 21000 30 534 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 202 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 202 График
Итого по разделу 2 22000 2 202 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 156 318 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 156 318 График
Итого по разделу 4 24000 156 318 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 170 График
опционы 25203 1 077 График
По другим операциям 25206 71 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 318 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 104 780 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 780 График
Итого по разделу 5 25000 106 098 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 585 График
Евро 26102 8 188 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 786 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 500 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 500 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 132 График
по Евро 26302 768 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 878 График
по Швейцарским франкам 26304 483 График
по Японским иенам 26305 1 002 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 263 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Серебра 26402 1 021 График
Платины 26403 2 759 График
Палладия 26404 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 054 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 1 154 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 815 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 113 График
Итого по разделу 6 26000 60 662 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 99 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 117 График
Другие расходы 27308 1 949 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 075 График
Итого по разделу 7 27000 2 194 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 497 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 497 График
Итого по разделу 8 28000 3 497 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 236 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 323 078 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 194 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 358 008 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 361 505 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 733 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 733 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.