Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 343 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 990 График
кредитным организациям 11118 9 370 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 064 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 График
Итого по разделу 1 11000 108 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 140 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 548 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 126 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 126 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 765 График
Итого по символам 12401-12407 12400 765 График
Итого по разделу 2 12000 30 688 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 121 998 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 121 998 График
Итого по разделу 5 15000 121 998 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 952 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 952 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 179 483 График
Прочие операционные доходы 16306 1 303 График
Итого по символам 16301-16306 16300 180 786 График
Итого по разделу 6 16000 182 738 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 504 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 628 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 64 График
Другие доходы 17306 292 График
Итого по символам 17301-17306 17300 356 График
Итого по разделу 7 17000 15 488 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 138 692 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 304 736 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 488 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 458 916 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 90 График
Итого по символам 21501-21502 21500 90 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 058 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 058 График
Итого по разделу 1 21000 48 157 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 964 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 964 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 992 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 992 График
Итого по разделу 2 22000 17 956 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 121 500 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 121 500 График
Итого по разделу 4 24000 121 500 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 378 График
опционы 25203 1 653 График
По другим операциям 25206 78 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 109 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 203 559 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 203 559 График
Итого по разделу 5 25000 205 668 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 519 График
Евро 26102 10 176 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 660 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 660 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 349 График
по Евро 26302 1 021 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 032 График
по Швейцарским франкам 26304 563 График
по Японским иенам 26305 951 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 101 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 017 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 1 618 График
Платины 26403 3 201 График
Палладия 26404 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 537 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 734 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 1 819 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 109 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 800 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 278 График
Итого по разделу 6 26000 82 704 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 211 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 211 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 204 График
Другие расходы 27308 3 117 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 321 График
Итого по разделу 7 27000 3 532 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 409 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 532 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 479 517 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 479 517 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 601 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 601 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.