Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 315 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 663 График
кредитным организациям 11118 17 975 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 958 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 244 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 244 График
Итого по разделу 1 11000 81 299 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 766 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 004 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 411 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 411 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 189 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 189 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 468 График
Итого по символам 12401-12407 12400 468 График
Итого по разделу 2 12000 22 838 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 76 039 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 039 График
Итого по разделу 5 15000 76 039 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 726 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 726 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 165 710 График
Прочие операционные доходы 16306 616 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 326 График
Итого по разделу 6 16000 168 052 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 426 График
Итого по символам 17101-17103 17100 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 975 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 5 006 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 999 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 008 График
Итого по разделу 7 17000 9 410 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 137 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 244 091 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 410 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 357 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 100 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 100 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 279 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 279 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 151 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 166 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 381 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 30 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 729 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 729 График
Итого по разделу 2 22000 1 729 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 75 192 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 75 192 График
Итого по разделу 4 24000 75 192 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 304 График
опционы 25203 3 379 График
По другим операциям 25206 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 728 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 183 986 График
опционы 25303 61 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 047 График
Итого по разделу 5 25000 187 775 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 325 График
Евро 26102 5 515 График
Швейцарских франков 26104 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 936 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 350 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 350 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 116 График
по Евро 26302 527 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 655 График
по Швейцарским франкам 26304 131 График
по Японским иенам 26305 687 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 111 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 227 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 107 График
Платины 26403 1 594 График
Палладия 26404 384 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 687 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 646 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 058 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 876 График
Итого по разделу 6 26000 40 389 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 137 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 137 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 90 График
Другие расходы 27308 5 462 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 906 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 552 График
Итого по разделу 7 27000 5 724 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 447 График
Итого по разделу 8 28000 2 447 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 902 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 656 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 303 356 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 724 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 341 736 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 344 183 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 455 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 455 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.