Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 037 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 422 График
кредитным организациям 11118 5 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 056 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 714 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 340 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 340 График
Итого по разделу 1 11000 45 054 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 322 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 189 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 189 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 291 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 291 График
Итого по разделу 2 12000 17 244 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 531 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 531 График
Итого по разделу 5 15000 7 531 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 363 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 363 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 123 График
Прочие операционные доходы 16306 562 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 685 График
Итого по разделу 6 16000 54 048 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 73 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 199 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 298 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 579 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 199 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 124 076 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 808 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 808 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 460 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 460 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 266 График
Итого по символам 21501-21502 21500 266 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 961 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 961 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 397 График
Итого по символам 21801-21804 21800 397 График
Итого по разделу 1 21000 15 892 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 725 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 725 График
Итого по разделу 2 22000 1 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 610 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 610 График
Итого по разделу 4 24000 7 610 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 303 График
опционы 25203 2 937 График
По другим операциям 25206 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 285 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 53 995 График
опционы 25303 149 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 144 График
Итого по разделу 5 25000 57 429 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 151 График
Евро 26102 4 546 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 705 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 205 График
Итого по символам 26201-26203 26200 205 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 График
по Евро 26302 766 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 088 График
по Японским иенам 26305 288 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 253 График
Платины 26403 1 234 График
Палладия 26404 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 720 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 379 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 167 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 264 График
Итого по разделу 6 26000 30 386 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 416 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 416 График
Итого по разделу 7 27000 434 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 691 График
Итого по разделу 8 28000 691 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 600 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 617 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 95 425 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 434 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 113 476 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 114 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.