Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 947 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 943 График
кредитным организациям 11118 9 347 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 449 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 340 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 340 График
Итого по разделу 1 11000 72 789 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 191 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 191 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 870 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 870 График
Итого по разделу 2 12000 28 321 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 143 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 143 График
Итого по разделу 5 15000 20 143 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 526 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 526 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 113 492 График
Прочие операционные доходы 16306 864 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 356 График
Итого по разделу 6 16000 117 882 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 141 График
Итого по символам 17101-17103 17100 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 303 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 110 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 138 025 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 303 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 239 438 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 440 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 440 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 629 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 629 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 399 График
Итого по символам 21501-21502 21500 399 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 145 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 145 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 689 График
Итого по символам 21801-21804 21800 689 График
Итого по разделу 1 21000 26 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 744 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 744 График
Итого по разделу 2 22000 2 744 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 695 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 695 График
Итого по разделу 4 24000 19 695 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 524 График
опционы 25203 4 447 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 031 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 121 051 График
опционы 25303 224 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 275 График
Итого по разделу 5 25000 126 306 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 449 График
Евро 26102 6 845 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 309 График
Итого по символам 26201-26203 26200 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 148 График
по Евро 26302 977 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 320 График
по Японским иенам 26305 547 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 996 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 414 График
Платины 26403 1 818 График
Палладия 26404 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 158 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 773 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 924 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 711 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 398 График
Итого по разделу 6 26000 48 019 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 1 438 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 488 График
Итого по разделу 7 27000 1 511 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 108 График
Итого по разделу 8 28000 2 108 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 861 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 046 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 194 020 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 511 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 224 577 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 226 685 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 753 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 753 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.