Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 020 График
гражданам (физическим лицам) 11115 213 График
кредитным организациям 11118 361 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 971 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 565 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 414 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 414 График
Итого по разделу 1 11000 9 979 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 734 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 734 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 График
Итого по разделу 2 12000 13 656 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 152 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 152 График
Итого по разделу 5 15000 7 152 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 506 График
Итого по символам 16201-16203 16200 506 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 741 График
Прочие операционные доходы 16306 399 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 309 График
Итого по разделу 6 16000 6 815 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 476 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 477 График
Итого по разделу 7 17000 2 572 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 635 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 972 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 572 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 179 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 513 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 559 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 971 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 971 График
Итого по разделу 1 21000 4 530 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 137 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 137 График
Итого по разделу 2 22000 1 137 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 501 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 501 График
Итого по разделу 4 24000 6 501 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 204 График
опционы 25203 386 График
По другим операциям 25206 188 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 778 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 415 График
опционы 25303 73 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 488 График
Итого по разделу 5 25000 9 266 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 243 График
Евро 26102 1 973 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 216 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 363 График
Итого по символам 26201-26203 26200 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 329 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 001 График
по Японским иенам 26305 163 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 110 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 616 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 44 График
Платины 26403 985 График
Палладия 26404 465 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 230 График
Аудит 26408 236 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 204 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 705 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 869 График
Итого по разделу 6 26000 16 064 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 54 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 172 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 172 График
Итого по разделу 7 27000 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 798 График
Итого по разделу 8 28000 798 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 452 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 667 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 727 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 525 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 654 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 654 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.