Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 997 График
гражданам (физическим лицам) 11115 266 График
кредитным организациям 11118 895 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 343 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 689 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 689 График
Итого по разделу 1 11000 14 032 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 997 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 246 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 246 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 График
Итого по разделу 2 12000 25 119 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 645 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 645 График
Итого по разделу 5 15000 12 645 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 282 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 237 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 370 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 191 График
Прочие операционные доходы 16306 590 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 388 График
Итого по разделу 6 16000 16 670 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 477 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 479 График
Итого по разделу 7 17000 2 579 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 151 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 320 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 579 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 644 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 690 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 718 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 718 График
Итого по разделу 1 21000 6 408 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 275 График
Итого по разделу 2 22000 3 275 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 870 График
Итого по разделу 4 24000 11 870 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 299 График
опционы 25203 621 График
По другим операциям 25206 314 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 234 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 783 График
опционы 25303 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 897 График
Итого по разделу 5 25000 20 131 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 926 График
Евро 26102 2 723 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 649 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 506 График
Итого по символам 26201-26203 26200 506 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 График
по Евро 26302 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 854 График
по Японским иенам 26305 281 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 110 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 730 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 84 График
Платины 26403 1 478 График
Палладия 26404 673 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 367 График
Аудит 26408 471 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 303 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 529 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 005 График
Итого по разделу 6 26000 23 890 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 54 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 264 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 264 График
Итого по разделу 7 27000 321 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 222 График
Итого по разделу 8 28000 1 222 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 155 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 683 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 891 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 321 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 65 895 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 117 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 933 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 933 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.