Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 370 График
гражданам (физическим лицам) 11115 592 График
кредитным организациям 11118 1 192 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 782 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 936 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 График
Итого по разделу 1 11000 11 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 582 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 020 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 020 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
Итого по разделу 2 12000 16 855 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 72 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 72 График
Итого по разделу 3 13000 72 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 115 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 115 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 1 125 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 345 График
Итого по символам 16201-16203 16200 345 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 207 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 183 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 702 График
Прочие операционные доходы 16306 369 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 461 График
Итого по разделу 6 16000 12 806 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 График
Итого по разделу 7 17000 83 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 794 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 003 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 83 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 880 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 169 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 169 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 146 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 146 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 650 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 650 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 130 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 График
Итого по разделу 1 21000 7 095 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 528 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 528 График
Итого по разделу 2 22000 528 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 032 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 032 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 034 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 344 График
опционы 25203 571 График
По другим операциям 25206 393 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 308 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 925 График
опционы 25303 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 034 График
Итого по разделу 5 25000 13 342 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 229 График
Евро 26102 1 593 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 822 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 358 График
Итого по символам 26201-26203 26200 358 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 81 График
по Евро 26302 583 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 809 График
по Японским иенам 26305 413 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 888 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 936 График
Палладия 26404 428 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 282 График
Аудит 26408 447 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 183 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 052 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 398 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 778 График
Итого по разделу 6 26000 13 846 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 График
Итого по разделу 7 27000 25 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 623 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 222 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 870 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 010 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.