Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 628 График
гражданам (физическим лицам) 11115 312 График
кредитным организациям 11118 377 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 299 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 616 График
Итого по разделу 1 11000 5 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 979 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 697 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 697 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
Итого по разделу 2 12000 7 517 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 33 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 33 График
Итого по разделу 3 13000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 579 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 579 График
Итого по разделу 5 15000 579 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 28 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 105 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 92 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 000 График
Прочие операционные доходы 16306 152 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 349 График
Итого по разделу 6 16000 6 377 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 51 График
Итого по разделу 7 17000 76 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 133 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 6 989 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 76 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 198 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 83 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 059 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 059 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 348 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 348 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 75 График
Итого по символам 21801-21804 21800 75 График
Итого по разделу 1 21000 3 565 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 288 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 288 График
Итого по разделу 2 22000 288 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 539 График
Итого по разделу 4 24000 539 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 140 График
опционы 25203 302 График
По другим операциям 25206 265 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 460 График
опционы 25303 69 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 529 График
Итого по разделу 5 25000 7 236 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 937 График
Евро 26102 767 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 704 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 179 График
Итого по символам 26201-26203 26200 179 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 218 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 401 График
по Японским иенам 26305 106 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 740 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 468 График
Палладия 26404 187 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 143 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 90 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 504 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 220 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 623 График
Итого по разделу 6 26000 6 246 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 141 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 141 График
Итого по разделу 7 27000 142 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 021 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 142 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 016 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.