Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 407 График
гражданам (физическим лицам) 11115 779 График
кредитным организациям 11118 2 356 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 202 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 744 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 17 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 681 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 681 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 График
Итого по разделу 2 12000 28 467 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 91 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 91 График
Итого по разделу 3 13000 91 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 337 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 337 График
Итого по разделу 5 15000 2 337 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 470 График
Итого по символам 16201-16203 16200 470 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 308 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 275 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 821 График
Прочие операционные доходы 16306 532 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 936 График
Итого по разделу 6 16000 19 406 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 График
Итого по разделу 7 17000 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 215 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 834 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 150 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 169 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 169 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 090 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 092 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 130 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 График
Итого по разделу 1 21000 10 502 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 987 График
Итого по разделу 2 22000 987 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 096 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 096 График
Итого по разделу 4 24000 2 096 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 622 График
опционы 25203 872 График
По другим операциям 25206 418 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 912 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 060 График
опционы 25303 147 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 207 График
Итого по разделу 5 25000 20 119 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 309 График
Евро 26102 2 516 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 825 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 537 График
Итого по символам 26201-26203 26200 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 84 График
по Евро 26302 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 210 График
по Японским иенам 26305 679 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 799 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 36 График
Платины 26403 1 404 График
Палладия 26404 622 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 431 График
Аудит 26408 447 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 290 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 626 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 899 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 814 График
Итого по разделу 6 26000 21 975 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 186 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 186 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 119 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 124 График
Итого по разделу 7 27000 317 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 489 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 317 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 996 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛКРЕДОБАНК (рег.№2990) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.