Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 421 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 205 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 443 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 439 110 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 926 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 306 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 890 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 108 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 108 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 305 График
прочих резидентов 11505 3 608 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 913 График
Итого по разделу 1 11000 940 703 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 225 789 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 287 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 127 814 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 127 814 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 275 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 275 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 18 254 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 450 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 8 832 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 536 График
Итого по разделу 2 12000 1 470 318 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 449 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 449 График
Итого по разделу 3 13000 5 449 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 4 715 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 4 715 График
Итого по разделу 4 14000 4 715 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 315 571 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 577 547 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 894 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 267 407 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 267 407 График
Итого по разделу 5 15000 4 162 346 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 769 330 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 769 330 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 116 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 039 График
По другим операциям 16203 84 576 График
Итого по символам 16201-16203 16200 94 731 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 996 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 702 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 529 899 График
Прочие операционные доходы 16306 1 438 График
Итого по символам 16301-16306 16300 549 264 График
Итого по разделу 6 16000 1 413 325 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 810 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 68 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 862 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 113 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 987 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 375 График
денежной наличности 17304 173 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 837 График
Другие доходы 17306 115 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 500 График
Итого по разделу 7 17000 75 304 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 411 021 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 585 835 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 75 304 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 072 160 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 152 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 718 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 160 669 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 649 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 349 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 799 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 292 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 968 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 882 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 744 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 683 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 149 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 552 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 508 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 206 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 415 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 087 График
Банка России 21417 517 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 604 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 616 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 616 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 468 236 График
Нерезидентов 21602 144 График
Итого по символам 21601-21602 21600 468 380 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 707 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 707 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 14 141 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 141 График
Итого по разделу 1 21000 728 215 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 434 198 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 434 198 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 123 314 График
Банка России 22203 23 501 График
кредитных организаций 22204 49 524 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 196 339 График
Итого по разделу 2 22000 1 630 537 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 944 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 002 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 171 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 117 График
Итого по разделу 3 23000 36 117 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 248 График
от кредитных организаций 24102 2 595 768 График
от банков-нерезидентов 24103 1 558 613 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 154 629 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 51 176 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 51 176 График
Итого по разделу 4 24000 4 205 805 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 137 821 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 137 821 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 267 График
форварды 25202 7 610 График
опционы 25203 53 408 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 443 График
По другим операциям 25206 1 809 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 537 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 235 График
форварды 25302 578 969 График
опционы 25303 1 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 581 525 График
Итого по разделу 5 25000 783 883 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 210 648 График
Евро 26102 65 835 График
Швейцарских франков 26104 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 277 043 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 818 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 818 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 809 График
по Евро 26302 38 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 244 График
по Швейцарским франкам 26304 18 246 График
по Японским иенам 26305 9 910 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 133 796 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 224 График
Серебра 26402 1 037 График
Платины 26403 18 665 График
Палладия 26404 13 762 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 033 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 630 График
Страхование 26410 19 868 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 942 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 716 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 102 028 График
Итого по разделу 6 26000 556 685 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 745 График
индивидуальных предпринимателей 27203 185 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 930 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 853 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 43 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 209 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 558 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 405 График
Другие расходы 27308 477 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 545 График
Итого по разделу 7 27000 13 521 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 250 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 888 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 138 График
Итого по разделу 8 28000 3 138 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 358 752 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 582 490 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 521 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 954 763 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 957 901 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 114 259 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 114 259 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.