Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 139 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 936 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 121 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 587 График
гражданам (физическим лицам) 11115 492 897 График
кредитным организациям 11118 1 510 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 752 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 799 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 369 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 222 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 222 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 468 График
прочих резидентов 11505 5 679 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 147 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 146 График
кредитных организаций 11604 109 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 255 График
Итого по разделу 1 11000 793 610 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 67 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 255 894 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 323 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 854 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 854 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 268 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 268 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 144 417 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 321 График
Итого по символам 12401-12407 12400 145 738 График
Итого по разделу 2 12000 499 073 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 426 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 245 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 245 График
Итого по разделу 3 13000 19 671 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 213 242 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 152 543 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 366 008 График
Итого по разделу 5 15000 1 366 008 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 365 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 365 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 148 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 321 График
По другим операциям 16203 59 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 323 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 630 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 654 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 75 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 377 977 График
Прочие операционные доходы 16306 597 График
Итого по символам 16301-16306 16300 400 933 График
Итого по разделу 6 16000 471 621 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 464 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 323 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
материальных ценностей 17303 75 График
денежной наличности 17304 1 380 График
Другие доходы 17306 237 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 742 График
Итого по разделу 7 17000 2 617 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 292 683 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 857 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 617 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 152 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 882 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 118 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 000 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 23 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 474 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 55 559 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 792 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 707 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 952 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 245 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 422 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 83 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 750 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 738 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 738 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 982 График
Нерезидентов 21602 124 График
Итого по символам 21601-21602 21600 241 106 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 19 121 График
По векселям 21804 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 261 График
Итого по разделу 1 21000 411 363 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 667 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 667 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 850 График
Банка России 22203 112 898 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 121 748 График
Итого по разделу 2 22000 124 415 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 462 График
Прочих ценных бумаг 23105 132 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 594 График
Итого по разделу 3 23000 594 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 089 График
от кредитных организаций 24102 214 342 График
от банков-нерезидентов 24103 1 168 008 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 384 439 График
Итого по разделу 4 24000 1 384 439 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 070 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 070 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 96 График
форварды 25202 10 256 График
опционы 25203 37 797 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 190 График
По другим операциям 25206 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 526 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 11 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 388 539 График
опционы 25303 3 703 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 392 253 График
Итого по разделу 5 25000 452 849 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 247 084 График
Евро 26102 67 517 График
Швейцарских франков 26104 795 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 315 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 950 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 93 950 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 188 График
по Евро 26302 33 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 607 График
по Швейцарским франкам 26304 18 809 График
по Японским иенам 26305 8 124 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 902 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 470 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 288 График
Серебра 26402 3 188 График
Платины 26403 17 859 График
Палладия 26404 8 307 График
Других драгоценных металлов 26405 209 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 407 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 795 График
Аудит 26408 1 075 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 19 540 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 936 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 172 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 113 792 График
Итого по разделу 6 26000 642 608 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 93 График
индивидуальных предпринимателей 27103 175 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 270 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 056 График
индивидуальных предпринимателей 27203 363 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 419 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 476 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 122 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 755 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 333 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 102 График
Другие расходы 27308 1 622 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 410 График
Итого по разделу 7 27000 11 099 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 856 График
Итого по разделу 8 28000 26 856 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 125 233 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 535 778 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 480 490 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 099 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 027 367 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 054 223 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 98 377 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 98 377 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.