Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 841 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 97 График
гражданам (физическим лицам) 11115 132 081 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 258 График
кредитным организациям 11118 3 816 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 239 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 153 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 369 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 369 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 5 369 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 369 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 252 График
кредитных организаций 11604 55 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 307 График
Итого по разделу 1 11000 247 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 392 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 576 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 576 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 914 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 914 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 328 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 549 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 877 График
Итого по разделу 2 12000 140 281 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 533 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 533 График
Итого по разделу 3 13000 533 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 561 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 408 129 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 451 690 График
Итого по разделу 5 15000 451 690 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 273 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 183 График
По другим операциям 16203 20 466 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 922 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 087 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 200 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 118 385 График
Прочие операционные доходы 16306 2 313 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 985 График
Итого по разделу 6 16000 156 907 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 190 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 430 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 506 График
денежной наличности 17304 810 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 323 График
Итого по разделу 7 17000 1 987 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 387 887 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 609 130 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 987 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 999 004 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 90 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 90 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 89 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 041 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 015 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 531 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 103 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 796 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 097 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 721 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 857 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 037 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 037 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 054 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 089 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 706 График
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 708 График
Итого по разделу 1 21000 186 577 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 283 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 12 230 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 230 График
Итого по разделу 2 22000 12 513 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 График
Итого по разделу 3 23000 26 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 График
от кредитных организаций 24102 44 484 График
от банков-нерезидентов 24103 410 305 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 454 816 График
Итого по разделу 4 24000 454 816 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 654 График
опционы 25203 7 450 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 042 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 876 График
опционы 25303 4 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 101 451 График
Итого по разделу 5 25000 113 598 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 525 График
Евро 26102 22 276 График
Швейцарских франков 26104 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 010 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 768 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 768 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 053 График
по Евро 26302 12 040 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 447 График
по Швейцарским франкам 26304 4 780 График
по Японским иенам 26305 3 416 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 541 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 277 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 152 График
Серебра 26402 1 069 График
Платины 26403 8 446 График
Палладия 26404 3 503 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 333 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 120 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 146 График
Страхование 26410 7 751 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 370 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 158 График
Итого по разделу 6 26000 205 213 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 546 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 598 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 383 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 303 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 359 График
Другие расходы 27308 138 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 183 График
Итого по разделу 7 27000 2 792 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 977 График
Итого по разделу 8 28000 3 977 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 469 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 199 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 773 653 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 792 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 975 535 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 979 512 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 492 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.