Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 743 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 954 График
гражданам (физическим лицам) 11115 213 571 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 258 График
кредитным организациям 11118 4 583 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 896 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 377 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 556 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 325 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 367 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 367 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 398 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 332 График
прочих резидентов 11505 7 670 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 002 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 278 График
кредитных организаций 11604 82 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 360 График
Итого по разделу 1 11000 389 013 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 147 572 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 188 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 689 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 689 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 482 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 482 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 96 611 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 897 График
Итого по символам 12401-12407 12400 97 508 График
Итого по разделу 2 12000 299 298 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 397 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 397 График
Итого по разделу 3 13000 3 397 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 902 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 203 091 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 286 135 График
Итого по разделу 5 15000 1 286 135 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 806 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 248 График
По другим операциям 16203 29 945 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 999 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 438 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 364 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 279 847 График
Прочие операционные доходы 16306 1 189 График
Итого по символам 16301-16306 16300 300 008 График
Итого по разделу 6 16000 334 007 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 300 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 468 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 006 График
денежной наличности 17304 1 202 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 217 График
Итого по разделу 7 17000 3 034 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 688 311 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 623 539 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 034 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 314 884 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 230 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 131 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 747 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 969 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 750 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 388 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 006 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 616 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 036 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 708 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 33 058 График
Итого по символам 21501-21502 21500 33 058 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 200 832 График
Нерезидентов 21602 54 График
Итого по символам 21601-21602 21600 200 886 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 856 График
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 859 График
Итого по разделу 1 21000 277 747 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 669 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 669 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 16 574 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 574 График
Итого по разделу 2 22000 17 243 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 График
Итого по разделу 3 23000 66 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 349 График
от кредитных организаций 24102 84 729 График
от банков-нерезидентов 24103 1 179 659 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 267 737 График
Итого по разделу 4 24000 1 267 737 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 График
форварды 25202 6 033 График
опционы 25203 12 824 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 628 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 507 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 126 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 287 987 График
опционы 25303 7 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 295 410 График
Итого по разделу 5 25000 315 917 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 121 483 График
Евро 26102 38 141 График
Швейцарских франков 26104 339 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 963 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 270 График
Итого по символам 26201-26203 26200 54 270 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 661 График
по Евро 26302 17 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 141 График
по Швейцарским франкам 26304 7 641 График
по Японским иенам 26305 6 007 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 541 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 170 График
Серебра 26402 2 081 График
Платины 26403 12 533 График
Палладия 26404 5 317 График
Других драгоценных металлов 26405 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 674 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 190 График
Аудит 26408 690 График
Публикация отчетности 26409 182 График
Страхование 26410 12 207 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 039 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 990 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 200 График
Итого по разделу 6 26000 347 088 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 605 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 509 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 127 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 401 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 857 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 533 График
Другие расходы 27308 268 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 067 График
Итого по разделу 7 27000 8 207 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 466 График
Итого по разделу 8 28000 6 466 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 879 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 294 990 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 930 808 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 234 005 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 240 471 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 413 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 413 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.