Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 544 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 182 976 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 221 711 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 708 График
кредитным организациям 11118 11 302 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 437 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 960 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 1 021 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 083 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 7 039 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 039 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 107 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 107 График
Итого по разделу 1 11000 446 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 163 340 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 207 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 567 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 567 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 689 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 689 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 16 851 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 088 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 939 График
Итого по разделу 2 12000 244 173 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 702 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 58 705 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 98 935 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 818 040 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 917 094 График
Итого по разделу 5 15000 917 094 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 571 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 681 График
По другим операциям 16203 71 995 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 247 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 995 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 70 230 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 317 431 График
Прочие операционные доходы 16306 10 569 График
Итого по символам 16301-16306 16300 418 225 График
Итого по разделу 6 16000 495 472 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 874 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 355 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 402 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 147 График
Итого по символам 17201-17203 17200 553 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
материальных ценностей 17303 51 График
денежной наличности 17304 182 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 693 График
Другие доходы 17306 152 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 091 График
Итого по разделу 7 17000 2 873 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 690 427 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 471 271 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 873 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 164 571 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 73 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 65 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 848 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 281 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 349 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 171 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 794 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 720 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 491 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 211 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 52 503 График
Итого по символам 21501-21502 21500 52 503 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 229 155 График
Нерезидентов 21602 76 График
Итого по символам 21601-21602 21600 229 231 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 10 007 График
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 020 График
Итого по разделу 1 21000 316 775 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 667 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 667 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 830 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 830 График
Итого по разделу 2 22000 2 497 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 6 476 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 86 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 562 График
Итого по разделу 3 23000 6 562 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 126 График
от кредитных организаций 24102 100 153 График
от банков-нерезидентов 24103 792 562 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 894 841 График
Итого по разделу 4 24000 894 841 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 902 График
опционы 25203 14 742 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 984 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 630 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 442 935 График
опционы 25303 8 950 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 451 885 График
Итого по разделу 5 25000 473 515 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 174 467 График
Евро 26102 38 586 График
Швейцарских франков 26104 498 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 213 551 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 757 График
Итого по символам 26201-26203 26200 52 757 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 316 График
по Евро 26302 22 671 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 832 График
по Швейцарским франкам 26304 6 975 График
по Японским иенам 26305 9 743 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 094 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 631 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 3 277 График
Платины 26403 12 877 График
Палладия 26404 8 235 График
Других драгоценных металлов 26405 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 179 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 287 График
Аудит 26408 650 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 10 826 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 218 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 806 График
Итого по разделу 6 26000 424 745 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 216 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 247 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 165 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 200 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 932 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 097 График
Другие расходы 27308 5 313 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 707 График
Итого по разделу 7 27000 8 989 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 645 График
Итого по разделу 8 28000 2 645 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 319 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 799 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 989 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 127 924 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 130 569 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 002 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 002 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.