Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 48 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 28 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 62 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 469 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 222 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 523 График
кредитным организациям 11118 452 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 31 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 408 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 408 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 График
прочих резидентов 11505 565 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 580 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 41 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 График
Итого по разделу 1 11000 131 353 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 534 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 862 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 862 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 342 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 342 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 792 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 360 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 152 График
Итого по разделу 2 12000 67 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 70 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 488 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 356 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 356 График
Итого по разделу 3 13000 2 914 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 122 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 523 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 196 896 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 205 541 График
Итого по разделу 5 15000 205 541 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 516 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 235 График
По другим операциям 16203 34 056 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 807 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 735 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 295 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 83 121 График
Прочие операционные доходы 16306 10 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 823 График
Итого по разделу 6 16000 134 630 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 448 График
Итого по символам 17101-17103 17100 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 938 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 967 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
материальных ценностей 17303 8 График
денежной наличности 17304 63 График
Другие доходы 17306 257 График
Итого по символам 17301-17306 17300 411 График
Итого по разделу 7 17000 3 826 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 199 257 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 343 085 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 826 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 546 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 776 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 776 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 148 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 68 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 271 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 61 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 679 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 245 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 101 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 347 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 492 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 918 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 918 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 802 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 835 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 438 График
По векселям 21804 30 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 468 График
Итого по разделу 1 21000 82 734 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 731 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 731 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 617 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 617 График
Итого по разделу 2 22000 1 348 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 49 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 707 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 70 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 826 График
Итого по разделу 3 23000 1 826 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 791 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 187 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 196 166 График
Итого по разделу 4 24000 196 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 477 График
опционы 25203 3 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 741 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 95 719 График
опционы 25303 10 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 106 325 График
Итого по разделу 5 25000 111 066 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 318 График
Евро 26102 12 549 График
Швейцарских франков 26104 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 969 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 402 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 402 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 074 График
по Евро 26302 6 471 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 478 График
по Швейцарским франкам 26304 1 560 График
по Японским иенам 26305 3 475 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 1 003 График
Платины 26403 4 903 График
Палладия 26404 2 137 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 927 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 50 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 147 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 900 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 653 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 870 График
Итого по разделу 6 26000 123 299 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 58 График
индивидуальных предпринимателей 27203 831 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 889 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 133 График
Другие расходы 27308 2 497 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 630 График
Итого по разделу 7 27000 3 557 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 082 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 432 357 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 557 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 519 996 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 309 График
а) прибыль 31005 16 863 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 172 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.