Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 48 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 52 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 62 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 715 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 295 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 806 График
кредитным организациям 11118 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 235 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 200 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 837 График
в банках-нерезидентах 11303 4 832 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 669 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 График
прочих резидентов 11505 975 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 990 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 118 График
кредитных организаций 11604 1 624 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 742 График
Итого по разделу 1 11000 211 121 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 801 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 643 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 107 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 107 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 558 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 558 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 18 279 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 538 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 817 График
Итого по разделу 2 12000 122 926 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 70 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 496 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 356 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 356 График
Итого по разделу 3 13000 2 922 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 33 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 14 834 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 358 737 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 373 604 График
Итого по разделу 5 15000 373 604 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 510 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 312 График
По другим операциям 16203 55 228 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 050 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 142 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 611 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 660 График
Прочие операционные доходы 16306 17 817 График
Итого по символам 16301-16306 16300 165 230 График
Итого по разделу 6 16000 223 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 770 График
Итого по символам 17101-17103 17100 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 776 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 105 График
материальных ценностей 17303 8 График
денежной наличности 17304 123 График
Другие доходы 17306 288 График
Итого по символам 17301-17306 17300 524 График
Итого по разделу 7 17000 9 102 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 334 047 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 599 806 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 102 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 942 955 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 313 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 315 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 195 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 121 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 735 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 96 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 916 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 104 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 152 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 665 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 863 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 463 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 463 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 999 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 050 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 258 График
По векселям 21804 30 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 288 График
Итого по разделу 1 21000 126 083 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 917 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 917 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 108 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 108 График
Итого по разделу 2 22000 4 025 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 49 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 707 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 70 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 826 График
Итого по разделу 3 23000 1 826 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 14 681 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 357 976 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 372 657 График
Итого по разделу 4 24000 372 657 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 454 График
опционы 25203 6 733 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 159 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 346 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 148 591 График
опционы 25303 17 384 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 165 975 График
Итого по разделу 5 25000 175 321 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 626 График
Евро 26102 20 404 График
Швейцарских франков 26104 158 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 188 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 835 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 835 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 963 График
по Евро 26302 9 511 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 127 График
по Швейцарским франкам 26304 3 007 График
по Японским иенам 26305 5 721 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 329 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 1 920 График
Платины 26403 7 394 График
Палладия 26404 3 391 График
Других драгоценных металлов 26405 262 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 184 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 650 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 852 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 203 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 207 График
Итого по разделу 6 26000 201 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 112 График
индивидуальных предпринимателей 27203 831 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 943 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 178 График
Другие расходы 27308 5 147 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 325 График
Итого по разделу 7 27000 6 307 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 108 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 751 363 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 307 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 887 778 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 15 571 График
а) прибыль 31005 39 606 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 177 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.