Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
450 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
76 881 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
15 791 |
|
кредитным организациям |
11118 |
738 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 913 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
96 773 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
2 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
7 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
9 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
1 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
кредитных организаций |
11504 |
125 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
125 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
6 054 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
6 054 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
102 962 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
785 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
8 140 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
8 925 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
4 191 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
4 191 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
2 030 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
2 030 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
326 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
326 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
15 472 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
688 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
688 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
688 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
10 364 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
10 364 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
10 364 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
841 |
|
По другим операциям |
16203 |
2 902 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
3 743 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
419 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
50 529 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
2 353 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
53 301 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
57 044 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
33 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
2 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
35 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
154 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
147 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
301 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
24 346 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
24 346 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
24 682 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
118 434 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
68 096 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
24 682 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
211 212 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
15 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
15 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 921 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
2 921 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 214 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 214 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
57 197 |
|
Нерезидентов |
21602 |
69 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
57 266 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
17 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
17 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
61 433 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 746 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 746 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 746 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
11 463 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
11 463 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
11 463 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
533 |
|
опционы |
25203 |
222 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
755 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
72 119 |
|
опционы |
25303 |
2 527 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
74 646 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
75 401 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
22 637 |
|
Евро |
26102 |
5 776 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
28 413 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 597 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
2 597 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
71 |
|
по Евро |
26302 |
1 016 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
6 437 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 820 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 227 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
11 571 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
15 |
|
Серебра |
26402 |
96 |
|
Платины |
26403 |
4 679 |
|
Палладия |
26404 |
1 161 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
796 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
20 |
|
Аудит |
26408 |
375 |
|
Страхование |
26410 |
3 074 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
6 852 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
236 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
17 304 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
59 885 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
63 179 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
146 749 |
|
В. Прочие расходы |
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
209 928 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
11 908 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
10 624 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 284 |
|