Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 328 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 667 График
кредитным организациям 11118 731 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 663 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 115 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 115 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 139 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 139 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 568 График
Банка России 11503 439 График
кредитных организаций 11504 7 График
прочих резидентов 11505 58 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 072 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 775 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 775 График
Итого по разделу 1 11000 74 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 899 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 225 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 225 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 41 515 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 82 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 График
Итого по разделу 3 13000 82 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 356 840 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 357 133 График
Итого по разделу 5 15000 357 133 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 682 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 682 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 338 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 772 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 117 График
Итого по разделу 6 16000 77 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 181 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 318 График
Итого по символам 17201-17203 17200 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 354 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 393 График
Итого по разделу 7 17000 896 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 023 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 435 014 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 896 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 551 933 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 636 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 194 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 910 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 910 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 78 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 84 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 142 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 518 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 850 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 543 График
Итого по символам 21401-21417 21400 543 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 647 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 042 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 042 График
Итого по разделу 1 21000 47 216 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 463 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 463 График
Итого по разделу 2 22000 33 463 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 74 График
от кредитных организаций 24102 345 551 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 345 625 График
Итого по разделу 4 24000 345 625 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 951 График
опционы 25203 81 График
По другим операциям 25206 69 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 101 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 652 График
опционы 25303 1 376 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 028 График
Итого по разделу 5 25000 93 129 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 416 График
Евро 26102 4 001 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 525 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 366 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 392 График
по Евро 26302 1 071 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 664 График
по Швейцарским франкам 26304 454 График
по Японским иенам 26305 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 214 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 87 График
Платины 26403 1 644 График
Палладия 26404 824 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 034 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 170 График
Страхование 26410 1 422 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 763 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 911 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 866 График
Итого по разделу 6 26000 31 971 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 267 График
Итого по разделу 7 27000 323 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 645 График
Итого по разделу 8 28000 1 645 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 198 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 679 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 470 733 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 323 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 551 735 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 553 380 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 447 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 447 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАРЕНЦБАНК (рег.№2188) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.