Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 244 818 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 037 График
кредитным организациям 11118 39 027 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 400 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 52 290 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 290 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 4 395 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 395 График
Итого по разделу 1 11000 457 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 820 666 График
индивидуальным предпринимателям 15114 50 882 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 849 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 895 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 15 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 391 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 391 График
Итого по разделу 5 15000 896 803 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 353 946 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 267 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 267 График
Итого по разделу 2 22000 267 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 559 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 559 График
Итого по разделу 4 24000 1 559 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 27 351 График
Евро 26102 11 511 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 862 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 20 263 График
Евро 26202 3 235 График
других валют 26206 9 637 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 135 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 288 701 График
по Евро 26302 98 847 График
по другим валютам 26306 2 082 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 389 630 График
Итого по разделу 6 26000 461 627 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 886 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 132 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 435 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 453 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 618 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 64 942 График
индивидуальных предпринимателей 27203 57 643 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 24 516 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 151 719 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 506 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 10 615 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 121 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 763 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 763 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 10 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 График
Итого по разделу 7 27000 207 074 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 540 230 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 951 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 545 181 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 388 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 153 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 541 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 530 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 28 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 558 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 32 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 32 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 45 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 521 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 566 График
Итого по разделу 8 28000 548 878 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 68 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 68 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 17 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 283 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 300 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 42 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 385 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 049 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 7 487 График
Итого по разделу 9 29000 7 855 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 227 260 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 581 206 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 487 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 487 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 142 График
индивидуальных предпринимателей 31318 309 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 451 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 130 021 График
нерезидентов 31602 750 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 130 771 График
Итого по разделу 1 31000 132 709 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 753 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 753 График
Итого по разделу 4 34000 753 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 829 447 График
индивидуальным предпринимателям 37114 44 837 График
гражданам (физическим лицам) 37115 54 264 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 928 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 25 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 391 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 391 График
Итого по разделу 7 37000 929 964 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 063 426 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 213 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 213 График
Итого по разделу 2 42000 213 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 813 График
Евро 46102 1 929 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 742 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 17 100 График
Евро 46202 2 631 График
других валют 46206 7 783 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 27 514 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 288 157 График
по Евро 46302 98 354 График
по другим валютам 46306 2 352 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 388 863 График
Итого по разделу 6 46000 422 119 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 11 690 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 720 График
другие комиссионные расходы 47109 3 106 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 516 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 531 110 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 097 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 537 207 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 20 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 20 График
Итого по разделу 7 47000 554 743 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 171 719 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 762 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 46 680 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 252 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 226 413 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 509 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 065 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 20 665 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 24 239 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 15 511 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 511 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 075 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 10 255 График
служебные командировки 48405 1 600 График
охрана 48406 5 912 График
реклама 48407 3 819 График
представительские расходы 48408 1 080 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 350 График
аудит 48410 467 График
страхование 48412 10 062 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 039 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 14 983 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 78 642 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 139 График
судебные и арбитражные издержки 48602 158 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 233 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 877 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 50 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 457 График
Итого по разделу 8 48000 346 262 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 323 337 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 386 763 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 194 443 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 40 079 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 875 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 37 204 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 157 239 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 1 063 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 1 063 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 7 018 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 7 018 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 75 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 75 График
Итого по разделу 1 71000 8 156 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 158 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 158 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 3 609 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 3 609 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 66 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 66 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 139 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 368 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 507 График
Итого по разделу 2 72000 4 340 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 3 816 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 161 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.